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金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式) - 基金主页(代码:005817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0306 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3366
成立日期：2018-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9612亿
最近资产：10.28亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋孙嘉李海瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.89%	-	0.12%	0.92%	2.73%	3.68%	8.49%	34.88%
同类排名	223/2488	2184/2520	1427/2515	257/2504	738/2453	1667/2168	983/1723	-

金元顺安沣顺定开债(005817)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0308	0.02%
2026-09-16	1.0306	0.02%
2026-09-15	1.0304	0.01%
2026-09-14	1.0303	0.01%
2026-09-11	1.0302	-0.02%
2026-09-10	1.0304	-0.02%

金元顺安沣顺定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.0203元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0216元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	分红	每份派现金0.0151元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.1000元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0390元

金元顺安沣顺定开债(005817)基金档案

基金代码	005817	基金简称	金元顺安沣顺定开债	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-04-18	成立日期	2018-04-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	周博洋孙嘉李海瑞	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	10.28亿	最近份额	9.9612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%