金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)基金净值查询(005817)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3363
- 成立日期：2018-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9612亿
- 最近资产：10.28亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 孙嘉 李海瑞
近一月金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询
近一月,金元顺安沣顺定开债(005817)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0304 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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1.3363 |
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1.3362 |
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| 2026-09-11 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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1.3362 |
1.0304 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0304 |
1.3364 |
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| 2026-09-09 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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| 2026-09-03 |
005817 |
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1.3359 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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| 2026-09-01 |
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1.0291 |
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| 2026-08-31 |
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金元顺安沣顺定开债 |
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| 2026-08-28 |
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金元顺安沣顺定开债 |
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| 2026-08-27 |
005817 |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0299 |
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1.0302 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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1.3362 |
1.0302 |
1.3362 |
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| 2026-08-24 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0298 |
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1.0301 |
1.3361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0301 |
1.3361 |
1.0305 |
1.3365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0305 |
1.3365 |
1.0306 |
1.3366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0306 |
1.3366 |
1.0299 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0299 |
1.3359 |
1.0294 |
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0.05% |
