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金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)基金净值查询(005817)

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今天最新净值 1.0304 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：2018-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9612亿
最近资产：10.28亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋孙嘉李海瑞

近一周金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安沣顺定开债(005817)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0306	1.3366	1.0304	1.3364	0.0002	0.02%
2026-09-15	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0304	1.3364	1.0303	1.3363	0.0001	0.01%
2026-09-14	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0303	1.3363	1.0302	1.3362	0.0001	0.01%
2026-09-11	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0302	1.3362	1.0304	1.3364	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0304	1.3364	1.0306	1.3366	-0.0002	-0.02%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%