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金元顺安乾丰稳健混合C - 基金主页(代码:025320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8602 -0.0027 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8602
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.06亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：闵杭张海东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.07%	-3.23%	-4.28%	-13.99%	-	-	-	4.28%
同类排名	67/69	65/69	54/69	63/69				-

金元顺安乾丰稳健混合C(025320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8676	0.86%
2026-09-15	0.8602	-0.31%
2026-09-14	0.8629	0.08%
2026-09-11	0.8622	-2.51%
2026-09-10	0.8838	-1.25%
2026-09-09	0.8950	0.69%

金元顺安乾丰稳健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	1.92%	3.07%
000612	焦作万方	0.0000	1.38%	4.64%
002428	云南锗业	0.0000	1.38%	10.00%
002080	中材科技	0.0000	1.37%	3.23%
300223	君正股份	0.0000	1.35%	0.47%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.31%	-1.45%
000630	铜陵有色	0.0000	1.30%	3.94%
300900	广联航空	0.0000	1.25%	-5.72%
300502	新易盛	0.0000	1.20%	1.64%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.20%	5.34%

金元顺安乾丰稳健混合C(025320)基金档案

基金代码	025320	基金简称	金元顺安乾丰稳健混合C	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-平衡
基金经理	闵杭张海东	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	2.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%