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东方红新源三年持有混合A - 基金主页(代码:910026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6083 0.0610 2.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2953 0.0090 0.3941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7233
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.4208亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：高义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.64%	-	-5.69%	-13.75%	11.85%	60.27%	34.73%	-18.81%
同类排名	15/69	8/69	56/69	60/69	18/65	9/56	9/52	-

东方红新源三年持有混合A(910026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5967	-0.44%
2026-09-16	2.6083	2.39%
2026-09-15	2.5473	0.04%
2026-09-14	2.5463	-1.57%
2026-09-11	2.5864	-0.40%
2026-09-10	2.5968	-0.56%

东方红新源三年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	6.22%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	4.98%	0.13%
688072	拓荆科技	0.0000	4.96%	2.26%
002384	东山精密	0.0000	4.63%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	4.63%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	4.42%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	4.24%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	3.63%	2.55%
600584	长电科技	0.0000	3.14%	0.95%

东方红新源三年持有混合A(910026)基金档案

基金代码	910026	基金简称	东方红新源三年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	高义	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿元	最近份额	0.4208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%