东方红新源三年持有混合A基金净值查询(910026)
今天最新净值
2.5473
0.0010 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2953
0.0090 0.3941%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6623
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.4208亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高义
近一月,东方红新源三年持有混合A(910026)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.5473 |
2.6623 |
2.5463 |
2.6613 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.5463 |
2.6613 |
2.5864 |
2.7014 |
-0.0401 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.5864 |
2.7014 |
2.5968 |
2.7118 |
-0.0104 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.5968 |
2.7118 |
2.6113 |
2.7263 |
-0.0145 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6113 |
2.7263 |
2.6152 |
2.7302 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6152 |
2.7302 |
2.6310 |
2.7460 |
-0.0158 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6310 |
2.7460 |
2.5448 |
2.6598 |
0.0862 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.5448 |
2.6598 |
2.5885 |
2.7035 |
-0.0437 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.5885 |
2.7035 |
2.5874 |
2.7024 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.5874 |
2.7024 |
2.6224 |
2.7374 |
-0.0350 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6224 |
2.7374 |
2.6719 |
2.7869 |
-0.0495 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6719 |
2.7869 |
2.6522 |
2.7672 |
0.0197 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6522 |
2.7672 |
2.6868 |
2.8018 |
-0.0346 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6868 |
2.8018 |
2.6334 |
2.7484 |
0.0534 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6334 |
2.7484 |
2.6085 |
2.7235 |
0.0249 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6085 |
2.7235 |
2.6344 |
2.7494 |
-0.0259 |
-0.99% |
| 2026-08-24 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6344 |
2.7494 |
2.6896 |
2.8046 |
-0.0552 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6896 |
2.8046 |
2.6649 |
2.7799 |
0.0247 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6649 |
2.7799 |
2.6522 |
2.7672 |
0.0127 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.6522 |
2.7672 |
2.7667 |
2.8817 |
-0.1145 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.7667 |
2.8817 |
2.7534 |
2.8684 |
0.0133 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
910026 |
东方红新源三年持有混合A |
2.7534 |
2.8684 |
2.6800 |
2.7950 |
0.0734 |
2.74% |
