广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

今天最新净值 0.9766 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8882 0.0181 2.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9766
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

近一月广发均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011975	广发均衡回报混合A	0.9983	0.9983	0.9766	0.9766	0.0217	2.22%
2026-09-15	011975	广发均衡回报混合A	0.9766	0.9766	0.9773	0.9773	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	011975	广发均衡回报混合A	0.9773	0.9773	0.9878	0.9878	-0.0105	-1.06%
2026-09-11	011975	广发均衡回报混合A	0.9878	0.9878	0.9816	0.9816	0.0062	0.63%
2026-09-10	011975	广发均衡回报混合A	0.9816	0.9816	0.9828	0.9828	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011975	广发均衡回报混合A	0.9828	0.9828	0.9804	0.9804	0.0024	0.24%
2026-09-08	011975	广发均衡回报混合A	0.9804	0.9804	0.9859	0.9859	-0.0055	-0.56%
2026-09-07	011975	广发均衡回报混合A	0.9859	0.9859	0.9494	0.9494	0.0365	3.84%
2026-09-04	011975	广发均衡回报混合A	0.9494	0.9494	0.9600	0.9600	-0.0106	-1.10%
2026-09-03	011975	广发均衡回报混合A	0.9600	0.9600	0.9621	0.9621	-0.0021	-0.22%

2026-09-02	011975	广发均衡回报混合A	0.9621	0.9621	0.9681	0.9681	-0.0060	-0.62%
2026-09-01	011975	广发均衡回报混合A	0.9681	0.9681	0.9832	0.9832	-0.0151	-1.54%
2026-08-31	011975	广发均衡回报混合A	0.9832	0.9832	0.9768	0.9768	0.0064	0.66%
2026-08-28	011975	广发均衡回报混合A	0.9768	0.9768	0.9909	0.9909	-0.0141	-1.42%
2026-08-27	011975	广发均衡回报混合A	0.9909	0.9909	0.9640	0.9640	0.0269	2.79%
2026-08-26	011975	广发均衡回报混合A	0.9640	0.9640	0.9637	0.9637	0.0003	0.03%
2026-08-25	011975	广发均衡回报混合A	0.9637	0.9637	0.9647	0.9647	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	011975	广发均衡回报混合A	0.9647	0.9647	0.9954	0.9954	-0.0307	-3.08%
2026-08-21	011975	广发均衡回报混合A	0.9954	0.9954	0.9846	0.9846	0.0108	1.10%
2026-08-20	011975	广发均衡回报混合A	0.9846	0.9846	0.9856	0.9856	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	011975	广发均衡回报混合A	0.9856	0.9856	1.0388	1.0388	-0.0532	-5.12%
2026-08-18	011975	广发均衡回报混合A	1.0388	1.0388	1.0453	1.0453	-0.0065	-0.62%
2026-08-17	011975	广发均衡回报混合A	1.0453	1.0453	1.0137	1.0137	0.0316	3.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
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