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广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

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今天最新净值 0.9773 -0.0105 -1.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8882 0.0181 2.0825% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9773
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7958亿
  • 最近资产：5.73亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘玉
近一年广发均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率16.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011975 广发均衡回报混合A 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 011975 广发均衡回报混合A 0.9773 0.9773 0.9878 0.9878 -0.0105 -1.06%
2026-09-11 011975 广发均衡回报混合A 0.9878 0.9878 0.9816 0.9816 0.0062 0.63%
2026-09-10 011975 广发均衡回报混合A 0.9816 0.9816 0.9828 0.9828 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011975 广发均衡回报混合A 0.9828 0.9828 0.9804 0.9804 0.0024 0.24%
2026-09-08 011975 广发均衡回报混合A 0.9804 0.9804 0.9859 0.9859 -0.0055 -0.56%
2026-09-07 011975 广发均衡回报混合A 0.9859 0.9859 0.9494 0.9494 0.0365 3.84%
2026-09-04 011975 广发均衡回报混合A 0.9494 0.9494 0.9600 0.9600 -0.0106 -1.10%
2026-09-03 011975 广发均衡回报混合A 0.9600 0.9600 0.9621 0.9621 -0.0021 -0.22%
2026-09-02 011975 广发均衡回报混合A 0.9621 0.9621 0.9681 0.9681 -0.0060 -0.62%
2026-09-01 011975 广发均衡回报混合A 0.9681 0.9681 0.9832 0.9832 -0.0151 -1.54%
2026-08-31 011975 广发均衡回报混合A 0.9832 0.9832 0.9768 0.9768 0.0064 0.66%
2026-08-28 011975 广发均衡回报混合A 0.9768 0.9768 0.9909 0.9909 -0.0141 -1.42%
2026-08-27 011975 广发均衡回报混合A 0.9909 0.9909 0.9640 0.9640 0.0269 2.79%
2026-08-26 011975 广发均衡回报混合A 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
2026-08-25 011975 广发均衡回报混合A 0.9637 0.9637 0.9647 0.9647 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 011975 广发均衡回报混合A 0.9647 0.9647 0.9954 0.9954 -0.0307 -3.08%
2026-08-21 011975 广发均衡回报混合A 0.9954 0.9954 0.9846 0.9846 0.0108 1.10%
2026-08-20 011975 广发均衡回报混合A 0.9846 0.9846 0.9856 0.9856 -0.0010 -0.10%
2026-08-19 011975 广发均衡回报混合A 0.9856 0.9856 1.0388 1.0388 -0.0532 -5.12%
2026-08-18 011975 广发均衡回报混合A 1.0388 1.0388 1.0453 1.0453 -0.0065 -0.62%
2026-08-17 011975 广发均衡回报混合A 1.0453 1.0453 1.0137 1.0137 0.0316 3.12%
2026-08-14 011975 广发均衡回报混合A 1.0137 1.0137 1.0055 1.0055 0.0082 0.82%
2026-08-13 011975 广发均衡回报混合A 1.0055 1.0055 0.9986 0.9986 0.0069 0.69%
2026-08-12 011975 广发均衡回报混合A 0.9986 0.9986 0.9814 0.9814 0.0172 1.75%
2026-08-11 011975 广发均衡回报混合A 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2026-08-10 011975 广发均衡回报混合A 0.9808 0.9808 0.9931 0.9931 -0.0123 -1.25%
2026-08-07 011975 广发均衡回报混合A 0.9931 0.9931 0.9816 0.9816 0.0115 1.17%
2026-08-06 011975 广发均衡回报混合A 0.9816 0.9816 0.9744 0.9744 0.0072 0.74%
2026-08-05 011975 广发均衡回报混合A 0.9744 0.9744 0.9677 0.9677 0.0067 0.69%
2026-08-04 011975 广发均衡回报混合A 0.9677 0.9677 0.9194 0.9194 0.0483 5.25%
2026-08-03 011975 广发均衡回报混合A 0.9194 0.9194 0.9297 0.9297 -0.0103 -1.11%
2026-07-31 011975 广发均衡回报混合A 0.9297 0.9297 0.9222 0.9222 0.0075 0.81%
2026-07-30 011975 广发均衡回报混合A 0.9222 0.9222 0.9657 0.9657 -0.0435 -4.50%
2026-07-29 011975 广发均衡回报混合A 0.9657 0.9657 0.9609 0.9609 0.0048 0.50%
2026-07-28 011975 广发均衡回报混合A 0.9609 0.9609 1.0255 1.0255 -0.0646 -6.30%
2026-07-27 011975 广发均衡回报混合A 1.0255 1.0255 1.0028 1.0028 0.0227 2.26%
2026-07-24 011975 广发均衡回报混合A 1.0028 1.0028 1.0135 1.0135 -0.0107 -1.06%
2026-07-23 011975 广发均衡回报混合A 1.0135 1.0135 1.0289 1.0289 -0.0154 -1.50%
2026-07-22 011975 广发均衡回报混合A 1.0289 1.0289 1.0492 1.0492 -0.0203 -1.93%
2026-07-21 011975 广发均衡回报混合A 1.0492 1.0492 1.0197 1.0197 0.0295 2.89%
2026-07-20 011975 广发均衡回报混合A 1.0197 1.0197 1.0395 1.0395 -0.0198 -1.90%
2026-07-17 011975 广发均衡回报混合A 1.0395 1.0395 1.0994 1.0994 -0.0599 -5.45%
2026-07-16 011975 广发均衡回报混合A 1.0994 1.0994 1.1169 1.1169 -0.0175 -1.57%
2026-07-15 011975 广发均衡回报混合A 1.1169 1.1169 1.1368 1.1368 -0.0199 -1.75%
2026-07-14 011975 广发均衡回报混合A 1.1368 1.1368 1.1146 1.1146 0.0222 1.99%
2026-07-13 011975 广发均衡回报混合A 1.1146 1.1146 1.1361 1.1361 -0.0215 -1.89%
2026-07-10 011975 广发均衡回报混合A 1.1361 1.1361 1.1738 1.1738 -0.0377 -3.21%
2026-07-09 011975 广发均衡回报混合A 1.1738 1.1738 1.1310 1.1310 0.0428 3.78%
2026-07-08 011975 广发均衡回报混合A 1.1310 1.1310 1.1400 1.1400 -0.0090 -0.79%
2026-07-07 011975 广发均衡回报混合A 1.1400 1.1400 1.1444 1.1444 -0.0044 -0.38%
2026-07-06 011975 广发均衡回报混合A 1.1444 1.1444 1.1749 1.1749 -0.0305 -2.67%
2026-07-03 011975 广发均衡回报混合A 1.1749 1.1749 1.1771 1.1771 -0.0022 -0.19%
2026-07-02 011975 广发均衡回报混合A 1.1771 1.1771 1.2541 1.2541 -0.0770 -6.14%
2026-07-01 011975 广发均衡回报混合A 1.2541 1.2541 1.2775 1.2775 -0.0234 -1.83%
2026-06-30 011975 广发均衡回报混合A 1.2775 1.2775 1.2401 1.2401 0.0374 3.02%
2026-06-29 011975 广发均衡回报混合A 1.2401 1.2401 1.2619 1.2619 -0.0218 -1.76%
2026-06-26 011975 广发均衡回报混合A 1.2619 1.2619 1.3054 1.3054 -0.0435 -3.33%
2026-06-25 011975 广发均衡回报混合A 1.3054 1.3054 1.2645 1.2645 0.0409 3.23%
2026-06-24 011975 广发均衡回报混合A 1.2645 1.2645 1.2463 1.2463 0.0182 1.46%
2026-06-23 011975 广发均衡回报混合A 1.2463 1.2463 1.2828 1.2828 -0.0365 -2.85%
2026-06-22 011975 广发均衡回报混合A 1.2828 1.2828 1.2463 1.2463 0.0365 2.93%
2026-06-18 011975 广发均衡回报混合A 1.2463 1.2463 1.2111 1.2111 0.0352 2.91%
2026-06-17 011975 广发均衡回报混合A 1.2111 1.2111 1.1872 1.1872 0.0239 2.01%
2026-06-16 011975 广发均衡回报混合A 1.1872 1.1872 1.1528 1.1528 0.0344 2.98%
2026-06-15 011975 广发均衡回报混合A 1.1528 1.1528 1.0971 1.0971 0.0557 5.08%
2026-06-12 011975 广发均衡回报混合A 1.0971 1.0971 1.1139 1.1139 -0.0168 -1.53%
2026-06-11 011975 广发均衡回报混合A 1.1139 1.1139 1.1183 1.1183 -0.0044 -0.39%
2026-06-10 011975 广发均衡回报混合A 1.1183 1.1183 1.1390 1.1390 -0.0207 -1.82%
2026-06-09 011975 广发均衡回报混合A 1.1390 1.1390 1.1011 1.1011 0.0379 3.44%
2026-06-08 011975 广发均衡回报混合A 1.1011 1.1011 1.1149 1.1149 -0.0138 -1.24%
2026-06-05 011975 广发均衡回报混合A 1.1149 1.1149 1.1479 1.1479 -0.0330 -2.87%
2026-06-04 011975 广发均衡回报混合A 1.1479 1.1479 1.1374 1.1374 0.0105 0.92%
2026-06-03 011975 广发均衡回报混合A 1.1374 1.1374 1.1000 1.1000 0.0374 3.40%
2026-06-02 011975 广发均衡回报混合A 1.1000 1.1000 1.0497 1.0497 0.0503 4.79%
2026-06-01 011975 广发均衡回报混合A 1.0497 1.0497 1.0902 1.0902 -0.0405 -3.71%
2026-05-29 011975 广发均衡回报混合A 1.0902 1.0902 1.0991 1.0991 -0.0089 -0.81%
2026-05-28 011975 广发均衡回报混合A 1.0991 1.0991 1.0790 1.0790 0.0201 1.86%
2026-05-27 011975 广发均衡回报混合A 1.0790 1.0790 1.0867 1.0867 -0.0077 -0.71%
2026-05-26 011975 广发均衡回报混合A 1.0867 1.0867 1.1026 1.1026 -0.0159 -1.44%
2026-05-25 011975 广发均衡回报混合A 1.1026 1.1026 1.0790 1.0790 0.0236 2.19%
2026-05-22 011975 广发均衡回报混合A 1.0790 1.0790 1.0459 1.0459 0.0331 3.16%
2026-05-21 011975 广发均衡回报混合A 1.0459 1.0459 1.0838 1.0838 -0.0379 -3.50%
2026-05-20 011975 广发均衡回报混合A 1.0838 1.0838 1.0716 1.0716 0.0122 1.14%
2026-05-19 011975 广发均衡回报混合A 1.0716 1.0716 1.0646 1.0646 0.0070 0.66%
2026-05-18 011975 广发均衡回报混合A 1.0646 1.0646 1.0575 1.0575 0.0071 0.67%
2026-05-15 011975 广发均衡回报混合A 1.0575 1.0575 1.0830 1.0830 -0.0255 -2.41%
2026-05-14 011975 广发均衡回报混合A 1.0830 1.0830 1.0959 1.0959 -0.0129 -1.18%
2026-05-13 011975 广发均衡回报混合A 1.0959 1.0959 1.0829 1.0829 0.0130 1.20%
2026-05-12 011975 广发均衡回报混合A 1.0829 1.0829 1.0728 1.0728 0.0101 0.94%
2026-05-11 011975 广发均衡回报混合A 1.0728 1.0728 1.0577 1.0577 0.0151 1.43%
2026-05-08 011975 广发均衡回报混合A 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 011975 广发均衡回报混合A 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12%
2026-04-29 011975 广发均衡回报混合A 1.0013 1.0013 0.9979 0.9979 0.0034 0.34%
2026-04-28 011975 广发均衡回报混合A 0.9979 0.9979 1.0089 1.0089 -0.0110 -1.09%
2026-04-27 011975 广发均衡回报混合A 1.0089 1.0089 1.0062 1.0062 0.0027 0.27%
2026-04-24 011975 广发均衡回报混合A 1.0062 1.0062 1.0125 1.0125 -0.0063 -0.62%
2026-04-23 011975 广发均衡回报混合A 1.0125 1.0125 1.0176 1.0176 -0.0051 -0.50%
2026-04-22 011975 广发均衡回报混合A 1.0176 1.0176 0.9953 0.9953 0.0223 2.24%
2026-04-21 011975 广发均衡回报混合A 0.9953 0.9953 0.9999 0.9999 -0.0046 -0.46%
2026-04-20 011975 广发均衡回报混合A 0.9999 0.9999 0.9900 0.9900 0.0099 1.00%
2026-04-17 011975 广发均衡回报混合A 0.9900 0.9900 0.9726 0.9726 0.0174 1.79%
2026-04-16 011975 广发均衡回报混合A 0.9726 0.9726 0.9538 0.9538 0.0188 1.97%
2026-04-15 011975 广发均衡回报混合A 0.9538 0.9538 0.9565 0.9565 -0.0027 -0.28%
2026-04-14 011975 广发均衡回报混合A 0.9565 0.9565 0.9426 0.9426 0.0139 1.47%
2026-04-13 011975 广发均衡回报混合A 0.9426 0.9426 0.9418 0.9418 0.0008 0.08%
2026-04-10 011975 广发均衡回报混合A 0.9418 0.9418 0.9323 0.9323 0.0095 1.02%
2026-04-09 011975 广发均衡回报混合A 0.9323 0.9323 0.9225 0.9225 0.0098 1.06%
2026-04-08 011975 广发均衡回报混合A 0.9225 0.9225 0.8842 0.8842 0.0383 4.33%
2026-04-07 011975 广发均衡回报混合A 0.8842 0.8842 0.8809 0.8809 0.0033 0.37%
2026-04-03 011975 广发均衡回报混合A 0.8809 0.8809 0.8695 0.8695 0.0114 1.31%
2026-04-02 011975 广发均衡回报混合A 0.8695 0.8695 0.8792 0.8792 -0.0097 -1.10%
2026-04-01 011975 广发均衡回报混合A 0.8792 0.8792 0.8614 0.8614 0.0178 2.07%
2026-03-31 011975 广发均衡回报混合A 0.8614 0.8614 0.8729 0.8729 -0.0115 -1.32%
2026-03-30 011975 广发均衡回报混合A 0.8729 0.8729 0.8669 0.8669 0.0060 0.69%
2026-03-27 011975 广发均衡回报混合A 0.8669 0.8669 0.8717 0.8717 -0.0048 -0.55%
2026-03-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8717 0.8717 0.8822 0.8822 -0.0105 -1.19%
2026-03-25 011975 广发均衡回报混合A 0.8822 0.8822 0.8662 0.8662 0.0160 1.85%
2026-03-24 011975 广发均衡回报混合A 0.8662 0.8662 0.8593 0.8593 0.0069 0.80%
2026-03-23 011975 广发均衡回报混合A 0.8593 0.8593 0.8805 0.8805 -0.0212 -2.41%
2026-03-20 011975 广发均衡回报混合A 0.8805 0.8805 0.8854 0.8854 -0.0049 -0.55%
2026-03-19 011975 广发均衡回报混合A 0.8854 0.8854 0.8920 0.8920 -0.0066 -0.74%
2026-03-18 011975 广发均衡回报混合A 0.8920 0.8920 0.8701 0.8701 0.0219 2.52%
2026-03-17 011975 广发均衡回报混合A 0.8701 0.8701 0.8910 0.8910 -0.0209 -2.35%
2026-03-16 011975 广发均衡回报混合A 0.8910 0.8910 0.8788 0.8788 0.0122 1.39%
2026-03-13 011975 广发均衡回报混合A 0.8788 0.8788 0.8858 0.8858 -0.0070 -0.79%
2026-03-12 011975 广发均衡回报混合A 0.8858 0.8858 0.8950 0.8950 -0.0092 -1.03%
2026-03-11 011975 广发均衡回报混合A 0.8950 0.8950 0.8969 0.8969 -0.0019 -0.21%
2026-03-10 011975 广发均衡回报混合A 0.8969 0.8969 0.8782 0.8782 0.0187 2.13%
2026-03-09 011975 广发均衡回报混合A 0.8782 0.8782 0.8848 0.8848 -0.0066 -0.75%
2026-03-06 011975 广发均衡回报混合A 0.8848 0.8848 0.8867 0.8867 -0.0019 -0.21%
2026-03-05 011975 广发均衡回报混合A 0.8867 0.8867 0.8793 0.8793 0.0074 0.84%
2026-03-04 011975 广发均衡回报混合A 0.8793 0.8793 0.8845 0.8845 -0.0052 -0.59%
2026-03-03 011975 广发均衡回报混合A 0.8845 0.8845 0.9078 0.9078 -0.0233 -2.57%
2026-03-02 011975 广发均衡回报混合A 0.9078 0.9078 0.9036 0.9036 0.0042 0.46%
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2026-02-13 011975 广发均衡回报混合A 0.8857 0.8857 0.8977 0.8977 -0.0120 -1.34%
2026-02-12 011975 广发均衡回报混合A 0.8977 0.8977 0.8833 0.8833 0.0144 1.63%
2026-02-11 011975 广发均衡回报混合A 0.8833 0.8833 0.8902 0.8902 -0.0069 -0.78%
2026-02-10 011975 广发均衡回报混合A 0.8902 0.8902 0.8851 0.8851 0.0051 0.58%
2026-02-09 011975 广发均衡回报混合A 0.8851 0.8851 0.8590 0.8590 0.0261 3.04%
2026-02-06 011975 广发均衡回报混合A 0.8590 0.8590 0.8605 0.8605 -0.0015 -0.17%
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2026-02-04 011975 广发均衡回报混合A 0.8726 0.8726 0.8831 0.8831 -0.0105 -1.19%
2026-02-03 011975 广发均衡回报混合A 0.8831 0.8831 0.8736 0.8736 0.0095 1.09%
2026-02-02 011975 广发均衡回报混合A 0.8736 0.8736 0.8875 0.8875 -0.0139 -1.57%
2026-01-30 011975 广发均衡回报混合A 0.8875 0.8875 0.8737 0.8737 0.0138 1.58%
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2026-01-16 011975 广发均衡回报混合A 0.8831 0.8831 0.8782 0.8782 0.0049 0.56%
2026-01-15 011975 广发均衡回报混合A 0.8782 0.8782 0.8742 0.8742 0.0040 0.46%
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2026-01-12 011975 广发均衡回报混合A 0.8744 0.8744 0.8635 0.8635 0.0109 1.26%
2026-01-09 011975 广发均衡回报混合A 0.8635 0.8635 0.8589 0.8589 0.0046 0.54%
2026-01-08 011975 广发均衡回报混合A 0.8589 0.8589 0.8679 0.8679 -0.0090 -1.04%
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2025-12-10 011975 广发均衡回报混合A 0.8501 0.8501 0.8531 0.8531 -0.0030 -0.35%
2025-12-09 011975 广发均衡回报混合A 0.8531 0.8531 0.8443 0.8443 0.0088 1.04%
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2025-10-09 011975 广发均衡回报混合A 0.8488 0.8488 0.8483 0.8483 0.0005 0.06%
2025-09-30 011975 广发均衡回报混合A 0.8483 0.8483 0.8425 0.8425 0.0058 0.69%
2025-09-29 011975 广发均衡回报混合A 0.8425 0.8425 0.8328 0.8328 0.0097 1.16%
2025-09-26 011975 广发均衡回报混合A 0.8328 0.8328 0.8508 0.8508 -0.0180 -2.12%
2025-09-25 011975 广发均衡回报混合A 0.8508 0.8508 0.8495 0.8495 0.0013 0.15%
2025-09-24 011975 广发均衡回报混合A 0.8495 0.8495 0.8380 0.8380 0.0115 1.37%
2025-09-23 011975 广发均衡回报混合A 0.8380 0.8380 0.8476 0.8476 -0.0096 -1.13%
2025-09-22 011975 广发均衡回报混合A 0.8476 0.8476 0.8310 0.8310 0.0166 2.00%
2025-09-19 011975 广发均衡回报混合A 0.8310 0.8310 0.8422 0.8422 -0.0112 -1.33%
2025-09-18 011975 广发均衡回报混合A 0.8422 0.8422 0.8436 0.8436 -0.0014 -0.17%
2025-09-17 011975 广发均衡回报混合A 0.8436 0.8436 0.8421 0.8421 0.0015 0.18%
2025-09-16 011975 广发均衡回报混合A 0.8421 0.8421 0.8392 0.8392 0.0029 0.35%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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