广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

今天最新净值 0.9773 -0.0105 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8882 0.0181 2.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

近一季广发均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率-15.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011975	广发均衡回报混合A	0.9766	0.9766	0.9773	0.9773	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	011975	广发均衡回报混合A	0.9773	0.9773	0.9878	0.9878	-0.0105	-1.06%
2026-09-11	011975	广发均衡回报混合A	0.9878	0.9878	0.9816	0.9816	0.0062	0.63%
2026-09-10	011975	广发均衡回报混合A	0.9816	0.9816	0.9828	0.9828	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011975	广发均衡回报混合A	0.9828	0.9828	0.9804	0.9804	0.0024	0.24%
2026-09-08	011975	广发均衡回报混合A	0.9804	0.9804	0.9859	0.9859	-0.0055	-0.56%
2026-09-07	011975	广发均衡回报混合A	0.9859	0.9859	0.9494	0.9494	0.0365	3.84%
2026-09-04	011975	广发均衡回报混合A	0.9494	0.9494	0.9600	0.9600	-0.0106	-1.10%
2026-09-03	011975	广发均衡回报混合A	0.9600	0.9600	0.9621	0.9621	-0.0021	-0.22%
2026-09-02	011975	广发均衡回报混合A	0.9621	0.9621	0.9681	0.9681	-0.0060	-0.62%

2026-09-01	011975	广发均衡回报混合A	0.9681	0.9681	0.9832	0.9832	-0.0151	-1.54%
2026-08-31	011975	广发均衡回报混合A	0.9832	0.9832	0.9768	0.9768	0.0064	0.66%
2026-08-28	011975	广发均衡回报混合A	0.9768	0.9768	0.9909	0.9909	-0.0141	-1.42%
2026-08-27	011975	广发均衡回报混合A	0.9909	0.9909	0.9640	0.9640	0.0269	2.79%
2026-08-26	011975	广发均衡回报混合A	0.9640	0.9640	0.9637	0.9637	0.0003	0.03%
2026-08-25	011975	广发均衡回报混合A	0.9637	0.9637	0.9647	0.9647	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	011975	广发均衡回报混合A	0.9647	0.9647	0.9954	0.9954	-0.0307	-3.08%
2026-08-21	011975	广发均衡回报混合A	0.9954	0.9954	0.9846	0.9846	0.0108	1.10%
2026-08-20	011975	广发均衡回报混合A	0.9846	0.9846	0.9856	0.9856	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	011975	广发均衡回报混合A	0.9856	0.9856	1.0388	1.0388	-0.0532	-5.12%
2026-08-18	011975	广发均衡回报混合A	1.0388	1.0388	1.0453	1.0453	-0.0065	-0.62%
2026-08-17	011975	广发均衡回报混合A	1.0453	1.0453	1.0137	1.0137	0.0316	3.12%
2026-08-14	011975	广发均衡回报混合A	1.0137	1.0137	1.0055	1.0055	0.0082	0.82%
2026-08-13	011975	广发均衡回报混合A	1.0055	1.0055	0.9986	0.9986	0.0069	0.69%
2026-08-12	011975	广发均衡回报混合A	0.9986	0.9986	0.9814	0.9814	0.0172	1.75%

2026-08-11	011975	广发均衡回报混合A	0.9814	0.9814	0.9808	0.9808	0.0006	0.06%
2026-08-10	011975	广发均衡回报混合A	0.9808	0.9808	0.9931	0.9931	-0.0123	-1.25%
2026-08-07	011975	广发均衡回报混合A	0.9931	0.9931	0.9816	0.9816	0.0115	1.17%
2026-08-06	011975	广发均衡回报混合A	0.9816	0.9816	0.9744	0.9744	0.0072	0.74%
2026-08-05	011975	广发均衡回报混合A	0.9744	0.9744	0.9677	0.9677	0.0067	0.69%
2026-08-04	011975	广发均衡回报混合A	0.9677	0.9677	0.9194	0.9194	0.0483	5.25%
2026-08-03	011975	广发均衡回报混合A	0.9194	0.9194	0.9297	0.9297	-0.0103	-1.11%
2026-07-31	011975	广发均衡回报混合A	0.9297	0.9297	0.9222	0.9222	0.0075	0.81%
2026-07-30	011975	广发均衡回报混合A	0.9222	0.9222	0.9657	0.9657	-0.0435	-4.50%
2026-07-29	011975	广发均衡回报混合A	0.9657	0.9657	0.9609	0.9609	0.0048	0.50%
2026-07-28	011975	广发均衡回报混合A	0.9609	0.9609	1.0255	1.0255	-0.0646	-6.30%
2026-07-27	011975	广发均衡回报混合A	1.0255	1.0255	1.0028	1.0028	0.0227	2.26%
2026-07-24	011975	广发均衡回报混合A	1.0028	1.0028	1.0135	1.0135	-0.0107	-1.06%
2026-07-23	011975	广发均衡回报混合A	1.0135	1.0135	1.0289	1.0289	-0.0154	-1.50%
2026-07-22	011975	广发均衡回报混合A	1.0289	1.0289	1.0492	1.0492	-0.0203	-1.93%
2026-07-21	011975	广发均衡回报混合A	1.0492	1.0492	1.0197	1.0197	0.0295	2.89%
2026-07-20	011975	广发均衡回报混合A	1.0197	1.0197	1.0395	1.0395	-0.0198	-1.90%
2026-07-17	011975	广发均衡回报混合A	1.0395	1.0395	1.0994	1.0994	-0.0599	-5.45%
2026-07-16	011975	广发均衡回报混合A	1.0994	1.0994	1.1169	1.1169	-0.0175	-1.57%
2026-07-15	011975	广发均衡回报混合A	1.1169	1.1169	1.1368	1.1368	-0.0199	-1.75%
2026-07-14	011975	广发均衡回报混合A	1.1368	1.1368	1.1146	1.1146	0.0222	1.99%
2026-07-13	011975	广发均衡回报混合A	1.1146	1.1146	1.1361	1.1361	-0.0215	-1.89%
2026-07-10	011975	广发均衡回报混合A	1.1361	1.1361	1.1738	1.1738	-0.0377	-3.21%
2026-07-09	011975	广发均衡回报混合A	1.1738	1.1738	1.1310	1.1310	0.0428	3.78%
2026-07-08	011975	广发均衡回报混合A	1.1310	1.1310	1.1400	1.1400	-0.0090	-0.79%
2026-07-07	011975	广发均衡回报混合A	1.1400	1.1400	1.1444	1.1444	-0.0044	-0.38%
2026-07-06	011975	广发均衡回报混合A	1.1444	1.1444	1.1749	1.1749	-0.0305	-2.67%
2026-07-03	011975	广发均衡回报混合A	1.1749	1.1749	1.1771	1.1771	-0.0022	-0.19%
2026-07-02	011975	广发均衡回报混合A	1.1771	1.1771	1.2541	1.2541	-0.0770	-6.14%
2026-07-01	011975	广发均衡回报混合A	1.2541	1.2541	1.2775	1.2775	-0.0234	-1.83%
2026-06-30	011975	广发均衡回报混合A	1.2775	1.2775	1.2401	1.2401	0.0374	3.02%
2026-06-29	011975	广发均衡回报混合A	1.2401	1.2401	1.2619	1.2619	-0.0218	-1.76%
2026-06-26	011975	广发均衡回报混合A	1.2619	1.2619	1.3054	1.3054	-0.0435	-3.33%
2026-06-25	011975	广发均衡回报混合A	1.3054	1.3054	1.2645	1.2645	0.0409	3.23%
2026-06-24	011975	广发均衡回报混合A	1.2645	1.2645	1.2463	1.2463	0.0182	1.46%
2026-06-23	011975	广发均衡回报混合A	1.2463	1.2463	1.2828	1.2828	-0.0365	-2.85%
2026-06-22	011975	广发均衡回报混合A	1.2828	1.2828	1.2463	1.2463	0.0365	2.93%
2026-06-18	011975	广发均衡回报混合A	1.2463	1.2463	1.2111	1.2111	0.0352	2.91%
2026-06-17	011975	广发均衡回报混合A	1.2111	1.2111	1.1872	1.1872	0.0239	2.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%