华商恒鑫回报混合C基金净值查询(022491)
今天最新净值
1.2262
-0.0182 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1527
0.0298 2.6548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4270
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一月,华商恒鑫回报混合C(022491)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2211 |
1.4219 |
1.2262 |
1.4270 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2262 |
1.4270 |
1.2444 |
1.4452 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2444 |
1.4452 |
1.2521 |
1.4529 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2521 |
1.4529 |
1.2553 |
1.4561 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
1.4561 |
1.2418 |
1.4426 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2418 |
1.4426 |
1.2530 |
1.4538 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2530 |
1.4538 |
1.2154 |
1.4162 |
0.0376 |
3.09% |
| 2026-09-04 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2154 |
1.4162 |
1.2277 |
1.4285 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2277 |
1.4285 |
1.2147 |
1.4155 |
0.0130 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2147 |
1.4155 |
1.2266 |
1.4274 |
-0.0119 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2266 |
1.4274 |
1.2565 |
1.4573 |
-0.0299 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2565 |
1.4573 |
1.2429 |
1.4437 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2429 |
1.4437 |
1.2553 |
1.4561 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
1.4561 |
1.2185 |
1.4193 |
0.0368 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2185 |
1.4193 |
1.2208 |
1.4216 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2208 |
1.4216 |
1.1988 |
1.3996 |
0.0220 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1988 |
1.3996 |
1.2337 |
1.4345 |
-0.0349 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2337 |
1.4345 |
1.2204 |
1.4212 |
0.0133 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2204 |
1.4212 |
1.2130 |
1.4138 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2130 |
1.4138 |
1.2751 |
1.4759 |
-0.0621 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2751 |
1.4759 |
1.2870 |
1.4878 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2870 |
1.4878 |
1.2455 |
1.4463 |
0.0415 |
3.33% |
