华商恒鑫回报混合C基金净值查询(022491)
今天最新净值
1.2262
-0.0182 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1527
0.0298 2.6548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4270
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一季,华商恒鑫回报混合C(022491)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2211 |
1.4219 |
1.2262 |
1.4270 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2262 |
1.4270 |
1.2444 |
1.4452 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2444 |
1.4452 |
1.2521 |
1.4529 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2521 |
1.4529 |
1.2553 |
1.4561 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
1.4561 |
1.2418 |
1.4426 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2418 |
1.4426 |
1.2530 |
1.4538 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2530 |
1.4538 |
1.2154 |
1.4162 |
0.0376 |
3.09% |
| 2026-09-04 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2154 |
1.4162 |
1.2277 |
1.4285 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2277 |
1.4285 |
1.2147 |
1.4155 |
0.0130 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2147 |
1.4155 |
1.2266 |
1.4274 |
-0.0119 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2266 |
1.4274 |
1.2565 |
1.4573 |
-0.0299 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2565 |
1.4573 |
1.2429 |
1.4437 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2429 |
1.4437 |
1.2553 |
1.4561 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2553 |
1.4561 |
1.2185 |
1.4193 |
0.0368 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2185 |
1.4193 |
1.2208 |
1.4216 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2208 |
1.4216 |
1.1988 |
1.3996 |
0.0220 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1988 |
1.3996 |
1.2337 |
1.4345 |
-0.0349 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2337 |
1.4345 |
1.2204 |
1.4212 |
0.0133 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2204 |
1.4212 |
1.2130 |
1.4138 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2130 |
1.4138 |
1.2751 |
1.4759 |
-0.0621 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2751 |
1.4759 |
1.2870 |
1.4878 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2870 |
1.4878 |
1.2455 |
1.4463 |
0.0415 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2455 |
1.4463 |
1.2374 |
1.4382 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2374 |
1.4382 |
1.2475 |
1.4483 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2475 |
1.4483 |
1.2200 |
1.4208 |
0.0275 |
2.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2200 |
1.4208 |
1.2244 |
1.4252 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2244 |
1.4252 |
1.2246 |
1.4254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2246 |
1.4254 |
1.1855 |
1.3863 |
0.0391 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1855 |
1.3863 |
1.1786 |
1.3794 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1786 |
1.3794 |
1.1395 |
1.3403 |
0.0391 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1395 |
1.3403 |
1.1153 |
1.3161 |
0.0242 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1153 |
1.3161 |
1.1267 |
1.3275 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1267 |
1.3275 |
1.0941 |
1.2949 |
0.0326 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.0941 |
1.2949 |
1.1267 |
1.3275 |
-0.0326 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1267 |
1.3275 |
1.1101 |
1.3109 |
0.0166 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1101 |
1.3109 |
1.1394 |
1.3402 |
-0.0293 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1394 |
1.3402 |
1.1260 |
1.3268 |
0.0134 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1260 |
1.3268 |
1.1492 |
1.3500 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1492 |
1.3500 |
1.1500 |
1.3508 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1500 |
1.3508 |
1.1572 |
1.3580 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1572 |
1.3580 |
1.1320 |
1.3328 |
0.0252 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1320 |
1.3328 |
1.1366 |
1.3374 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1366 |
1.3374 |
1.1814 |
1.3822 |
-0.0448 |
-3.79% |
| 2026-07-16 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1814 |
1.3822 |
1.1946 |
1.3954 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1946 |
1.3954 |
1.1985 |
1.3993 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1985 |
1.3993 |
1.1856 |
1.3864 |
0.0129 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1856 |
1.3864 |
1.2105 |
1.4113 |
-0.0249 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2105 |
1.4113 |
1.2177 |
1.4185 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2177 |
1.4185 |
1.1944 |
1.3952 |
0.0233 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1944 |
1.3952 |
1.1986 |
1.3994 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1986 |
1.3994 |
1.2113 |
1.4121 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2113 |
1.4121 |
1.2120 |
1.4128 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2120 |
1.4128 |
1.1798 |
1.3806 |
0.0322 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1798 |
1.3806 |
1.2120 |
1.4128 |
-0.0322 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2120 |
1.4128 |
1.2145 |
1.4153 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2145 |
1.4153 |
1.2021 |
1.4029 |
0.0124 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2021 |
1.4029 |
1.1939 |
1.3947 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.1939 |
1.3947 |
1.2304 |
1.4312 |
-0.0365 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2304 |
1.4312 |
1.2413 |
1.4421 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2413 |
1.4421 |
1.2371 |
1.4379 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2371 |
1.4379 |
1.2738 |
1.4746 |
-0.0367 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2738 |
1.4746 |
1.2783 |
1.4791 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2783 |
1.4791 |
1.2778 |
1.4786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022491 |
华商恒鑫回报混合C |
1.2778 |
1.4786 |
1.2671 |
1.4679 |
0.0107 |
0.84% |
