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华商恒鑫回报混合C - 基金主页(代码:022491)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2491 0.0280 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1527 0.0298 2.6548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4499
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.59%	-0.49%	0.29%	-1.42%	21.25%	-	-	34.74%
同类排名	7/69	15/69	6/69	18/69	7/65			-

华商恒鑫回报混合C(022491)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2480	-0.09%
2026-09-16	1.2491	2.29%
2026-09-15	1.2211	-0.42%
2026-09-14	1.2262	-1.48%
2026-09-11	1.2444	-0.61%
2026-09-10	1.2521	-0.25%

华商恒鑫回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.2008元

华商恒鑫回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	11.64%	0.97%
601231	环旭电子	0.0000	8.93%	1.49%
02038	富智康集团	0.0000	6.82%	2.97%
00853	微创医疗	0.0000	4.23%	4.95%
02343	太平洋航运	0.0000	4.12%	1.40%
601857	中国石油	0.0000	4.04%	-2.84%
300161	华中数控	0.0000	4.03%	1.85%
002815	崇达技术	0.0000	3.56%	2.72%
600009	XD上海机	0.0000	2.43%	0.84%
688137	近岸蛋白	0.0000	2.40%	3.19%

华商恒鑫回报混合C(022491)基金档案

基金代码	022491	基金简称	华商恒鑫回报混合C	基金全称
发行日期	2025-02-05~2025-02-28	成立日期	2025-03-04	基金类型	混合型-平衡
基金经理	余懿	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%