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华商远见价值C - 基金主页(代码:011372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8941 0.0240 2.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8526 0.0314 3.8210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8941
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9862亿
最近资产：5.08亿
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓余懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.01%	-1.95%	-1.56%	-1.19%	24.08%	168.90%	79.83%	-16.04%
同类排名	806/4982	3146/5419	1570/5423	1354/5376	899/4741	337/4208	615/3661	-

华商远见价值C(011372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8980	0.44%
2026-09-16	0.8941	2.76%
2026-09-15	0.8701	-1.04%
2026-09-14	0.8792	-1.46%
2026-09-11	0.8920	-1.37%
2026-09-10	0.9044	-0.82%

华商远见价值C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	8.80%	0.97%
601231	环旭电子	0.0000	8.77%	1.49%
02343	太平洋航运	0.0000	5.44%	1.40%
02038	富智康集团	0.0000	4.66%	2.97%
601857	中国石油	0.0000	3.70%	-2.84%
600707	彩虹股份	0.0000	3.54%	2.29%
002815	崇达技术	0.0000	3.46%	2.72%
00853	微创医疗	0.0000	3.40%	4.95%
00297	中化化肥	0.0000	2.76%	1.27%
300161	华中数控	0.0000	2.70%	1.85%

华商远见价值C(011372)基金档案

基金代码	011372	基金简称	华商远见价值C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁皓余懿	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	5.08亿	最近份额	10.9862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%