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华商港股通价值回报混合 - 基金主页(代码:025024)

今天最新净值 1.0621 0.0034 0.32% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0805 0.0369 3.5403% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0621
  • 成立日期:2025-09-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:11.98亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:余懿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.09% -3.07% -6.72% 0.62% 6.05% - - 5.83%
同类排名 1341/4981 4864/5421 3256/5424 1001/5380 1965/4741 -
华商港股通价值回报混合(025024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0875 2.39%
2026-09-17 1.0621 0.32%
2026-09-16 1.0587 1.48%
2026-09-15 1.0433 -1.58%
2026-09-14 1.0598 -1.98%
2026-09-11 1.0808 -1.36%
华商港股通价值回报混合基金动态
华商港股通价值回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00522 ASMPT 0.0000 10.32% 0.97%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.52% 2.92%
02343 太平洋航运 0.0000 6.44% 1.40%
01024 快手-W 0.0000 6.34% 1.84%
03690 美团-W 0.0000 6.19% 2.81%
02038 富智康集团 0.0000 5.78% 2.97%
601231 环旭电子 0.0000 5.19% 1.49%
00853 微创医疗 0.0000 4.71% 4.95%
00297 中化化肥 0.0000 4.65% 1.27%
00857 中国石油股份 0.0000 3.93% -0.65%
华商港股通价值回报混合(025024)基金档案
基金代码 025024 基金简称 华商港股通价值回报混合 基金全称
发行日期 2025-09-08~2025-09-08 成立日期 2025-09-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 余懿 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 11.98亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%