华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)
今天最新净值
1.0433
-0.0165 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
0.0369 3.5403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2025-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.98亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一年,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0102 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0070 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0288 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0344 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0316 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0188 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0443 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0264 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0098 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0219 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0407 |
3.83% |
| 2026-08-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0291 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0249 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0214 |
1.0214 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0316 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9898 |
0.9898 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0281 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0179 |
1.0179 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0209 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0191 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0161 |
1.0161 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0162 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0232 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0123 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0190 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9904 |
0.9904 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0482 |
-4.64% |
| 2026-07-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0143 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0112 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0143 |
1.0143 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0260 |
2.63% |
| 2026-07-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9883 |
0.9883 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0142 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0064 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0274 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0238 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0355 |
-3.58% |
| 2026-06-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9903 |
0.9903 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0158 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0297 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0164 |
1.56% |
| 2026-06-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0217 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0381 |
-3.45% |
| 2026-06-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0155 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0128 |
1.15% |
| 2026-05-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0144 |
1.30% |
| 2026-05-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0171 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0228 |
-2.06% |
| 2026-05-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-05-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-04-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0150 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-04-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0207 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0346 |
1.0346 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0428 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9925 |
0.9925 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0205 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9830 |
0.9830 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0180 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0220 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0221 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0144 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9906 |
0.9906 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0243 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0206 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0205 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0124 |
1.19% |
| 2026-03-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0178 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0171 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0347 |
-3.17% |
| 2026-03-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0101 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0153 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0129 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0276 |
2.63% |
| 2026-02-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-02-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0223 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0201 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0185 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0181 |
1.73% |
| 2026-01-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-01-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0113 |
1.10% |
| 2026-01-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0130 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0096 |
1.0096 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0224 |
2.27% |
| 2026-01-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0045 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0085 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9796 |
0.9796 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0235 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9561 |
0.9561 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9598 |
0.9598 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0201 |
2.11% |
| 2025-12-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0187 |
2.00% |
| 2025-12-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0281 |
3.08% |
| 2025-12-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0238 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0216 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0199 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0092 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0051 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0191 |
2.08% |
| 2025-11-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0188 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0282 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0130 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9627 |
0.9627 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9579 |
0.9579 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0133 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0116 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0147 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0072 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0144 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9719 |
0.9719 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0137 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0148 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0172 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0099 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0146 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0334 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0155 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9607 |
0.9607 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0146 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2025-10-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0105 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9784 |
0.9784 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0140 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0100 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0023 |
0.00% |
