华商远见价值C基金净值查询(011372)
今天最新净值
0.8792
-0.0128 -1.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8526
0.0314 3.8210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8792
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9862亿
- 最近资产：5.08亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 余懿
近一月,华商远见价值C(011372)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0091 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0128 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0113 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9092 |
0.9092 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0250 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0067 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8863 |
0.8863 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0137 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0175 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0076 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9217 |
0.9217 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0252 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0147 |
1.67% |
| 2026-08-24 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8821 |
0.8821 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0289 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0152 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0097 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
011372 |
华商远见价值C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0469 |
-5.03% |
| 2026-08-18 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
011372 |
华商远见价值C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0324 |
3.57% |
