华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)
今天最新净值
1.0433
-0.0165 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
0.0369 3.5403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2025-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.98亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一周,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0195 |
-1.78% |
