华商港股通价值回报混合基金盘中实时估值(025024)

今天最新净值 1.0598 -0.0210 -1.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：2025-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.98亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

华商港股通价值回报混合基金025024重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00522	ASMPT	0.0000	10.32%	0.97%	0.1001%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.52%	2.92%	0.1904%
02343	太平洋航运	0.0000	6.44%	1.40%	0.0902%
01024	快手-W	0.0000	6.34%	1.84%	0.1167%
03690	美团-W	0.0000	6.19%	2.81%	0.1739%
02038	富智康集团	0.0000	5.78%	2.97%	0.1717%
601231	环旭电子	0.0000	5.19%	1.49%	0.0773%
00853	微创医疗	0.0000	4.71%	4.95%	0.2331%
00297	中化化肥	0.0000	4.65%	1.27%	0.0591%
00857	中国石油股份	0.0000	3.93%	-0.65%	-0.0255%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.07%		1.187%		%

华商港股通价值回报混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.58%	1.51%
2026-09-14	-1.98%	1.51%
2026-09-11	-1.36%	1.51%
2026-09-10	-1.78%	1.51%
2026-09-09	0.77%	1.51%
2026-09-08	-1.37%	1.51%
2026-09-07	0.92%	1.51%
2026-09-04	0.42%	1.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商港股通价值回报混合基金025024实时估值图

华商港股通价值回报混合基金动态

华商港股通价值回报混合新发基金频现“一日售罄”

近段时间，新发基金频现“一日售罄”现象。11月4日，鹏华基金公告称，截至11月3日，当日开始发行的鹏华启航量化选股混合发起式基金募集金额已超过上限30亿元，募集截止日期将由原定的11月14日提前至11月3日，并对11月3日的有效认购申请进行比例确认今年以来，公募基金发行市场已有明显回暖，年内发行规模已超9800亿份。据Wind统计，以基金成立日作为统计标准，截至11月5日记者发稿，年内新成立基金共1267只，远超去年全年的1135只；合计发行规模为9837.73亿份，其中股票型、混合型、债券型基金的发行份额占比分别为37.15%、13.13%、41.94%
标签：募集发行混合认购规模上限截至关联基金：博道惠泓价值成长混合华商港股通价值回报混合鹏华启航量化选股混合发起式中欧价值领航混合
华商港股通价值回报混合 “日光基”“提前结募”频现权益产品飘香新发市场

近期，资金正在借道权益基金加速流入A股市场。Wind数据显示，9月以来，新发市场“日光基”频现，还有多只产品提前结束募集，甚至还有产品触发比例配售。港股方面，汇丰晋信基金海外权益投资部副总监许廷全表示，短期来看，恒生科技指数波动幅度有所扩大。从长期来看，恒生科技板块依然值得关注。
标签：募集市场产品港股投资板块权益关联基金：博道惠泓价值成长混合富国上证科创板100ETF 华商港股通价值回报混合景顺长城恒生港股通50ETF

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.9451	4.8521%
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商远见价值A	0.8850	3.8210%
华商远见价值C	0.8526	3.8210%
华商优势行业混合	2.1111	3.6390%
华商均衡成长混合A	2.3659	3.6115%
华商均衡成长混合C	2.2970	3.6115%
华商港股通价值回报混合	1.0805	3.5403%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%