华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)
今天最新净值
1.0598
-0.0210 -1.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
0.0369 3.5403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0598
- 成立日期：2025-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.98亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一月,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0102 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0141 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0288 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0344 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0316 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0188 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0443 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0264 |
2.37% |
