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广发均衡回报混合A - 基金主页(代码:011975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9773 -0.0105 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8882 0.0181 2.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.44%	-0.39%	-3.66%	-15.28%	16.37%	37.88%	22.90%	-12.12%
同类排名	10/69	3/69	44/69	64/69	10/65	18/56	18/52	-

广发均衡回报混合A(011975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9766	-0.07%
2026-09-14	0.9773	-1.06%
2026-09-11	0.9878	0.63%
2026-09-10	0.9816	-0.12%
2026-09-09	0.9828	0.24%
2026-09-08	0.9804	-0.56%

广发均衡回报混合A基金动态

广发均衡回报混合A 新沃基金祭出新混基陈乐华同日起任两只同类产品基金经理

自2021年6月10日，陈乐华起任新沃内需增长混合A基金经理。截至2021年6月15日，陈乐华共任职4只混合型基金的基金经理，分别为新沃竞争优势混合A、新沃内需增长混合A、新沃创新领航混合A、新沃通盈灵活配置混合
标签：投资混合申购量化股票经理证券关联基金：长江沪深300指数增强发起式A 长江量化匠心甄选A 长江量化消费精选股票A 工银医疗保健股票广发均衡回报混合A 广发新兴成长混合A 新沃创新领航混合A 新沃通盈灵活配置混合

广发均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.66%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	5.39%	3.60%
600487	亨通光电	0.0000	3.18%	7.28%
600176	中国巨石	0.0000	3.09%	3.07%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.06%	12.89%
300394	天孚通信	0.0000	2.91%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	2.58%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	2.25%	0.56%

广发均衡回报混合A(011975)基金档案

基金代码	011975	基金简称	广发均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-21	成立日期	2021-06-23	基金类型	混合型-平衡
基金经理	刘玉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.73亿元	最近份额	8.7958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%
招商平衡	1.6897	1.20%
摩根双核平衡混合C	2.1115	0.94%
摩根双核平衡混合A	2.1542	0.94%
广发稳健回报混合A	0.9572	0.90%