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摩根双核平衡混合C(上投摩根双核平衡混合C) - 基金主页(代码:015174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0919 -0.0118 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8369 0.0286 1.5837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3872
成立日期：2022-02-22
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.7510亿
最近资产：3.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈思郁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.69%	-2.08%	-4.08%	-16.63%	25.71%	81.44%	62.99%	1.78%
同类排名	4/69	47/69	49/69	68/69	5/65	5/56	5/52	-

摩根双核平衡混合C(015174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.1115	0.94%
2026-09-15	2.0919	-0.56%
2026-09-14	2.1037	-0.41%
2026-09-11	2.1123	-0.65%
2026-09-10	2.1261	-0.32%
2026-09-09	2.1330	-0.16%

摩根双核平衡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.1280元

摩根双核平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.23%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.11%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.31%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	3.66%	3.07%
300604	长川科技	0.0000	2.54%	3.35%
688630	芯碁微装	0.0000	2.42%	8.33%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.31%	4.57%
688668	鼎通科技	0.0000	2.26%	1.03%
301526	国际复材	0.0000	2.25%	5.37%
603268	松发股份	0.0000	2.09%	4.94%

摩根双核平衡混合C(015174)基金档案

基金代码	015174	基金简称	摩根双核平衡混合C	基金全称
发行日期	2022-02-18~2022-02-18	成立日期	2022-02-22	基金类型	混合型-平衡
基金经理	陈思郁	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.23亿	最近份额	1.7510亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.40%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.39%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.90%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.66%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.65%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.61%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.61%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.43%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.43%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.41%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.45%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.44%
交银双息	8.7960	2.60%
东方红新海混合A	2.0078	2.34%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.34%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.25%
华安创新	1.7750	2.25%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.24%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.18%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.17%