交银定期支付双息平衡混合(交银双息) - 基金主页(代码:519732)

今天最新净值 8.7760 -0.0200 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 7.1323 0.1473 2.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.7760
成立日期：2013-09-04
基金类型：混合型-平衡
成立份额：6.423亿份
最近份额：6.7370亿
最近资产：26.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.50%	1.11%	-6.27%	-13.58%	45.56%	132.35%	93.86%	617.40%
同类排名	2/69	6/69	65/69	58/69	2/65	2/56	1/52	-

交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	8.9510	1.99%
2026-09-17	8.7760	-0.23%
2026-09-16	8.7960	2.67%
2026-09-15	8.5670	-0.14%
2026-09-14	8.5790	-0.51%
2026-09-11	8.6230	-0.66%

交银定期支付双息平衡混合基金动态

交银定期支付双息平衡混合提前逆向布局头部公募大手笔自购

7月11日，交银施罗德基金发布关于固有资金拟购买旗下基金的公告，宣布以固有资金5000万元认购旗下交银施罗德启嘉混合基金，并至少持有一年以上。“从股债性价比和投资者情绪观察，整体市场处于底部区间。经济复苏背景下，成长类、逆周期类资产仍将获得相对收益。从中长期来看，顺周期类资产具备较大的估值修复空间。”黄鼎表示。
标签：资产市场公司投资旗下混合金额关联基金：交银定期支付双息平衡混合
交银定期支付双息平衡混合 5000万！基金“大厂”宣布自购持有至少一年！

市场震荡期，又有基金公司出手了！7月11日，交银施罗德基金发布关于固有资金拟购买旗下基金的公告，宣布5000万元自购旗下新基金。值得关注的是，今年以来已有63家基金公司陆续自购，合计金额超过25亿元。黄鼎也表示，当前市场已充分演绎对经济的悲观预期，短中期，库存周期预计将企稳反弹，经济下行风险可控。
标签：公司市场经济投资资产金额旗下关联基金：交银定期支付双息平衡混合
交银定期支付双息平衡混合 “同门基”对同一个股票买卖操作相反，基金经理在想啥？

对于是否会对投资者造成利益损失，王蕊持否定态度。“监管要求基金经理不能在同日对同一只个股既买又卖，但并没有明确禁止在一段时间内去进行这样的操作。在合规层面上，这种行为也属合法合规。”
标签：经理个股合规现象股票减持投资关联基金：交银定期支付双息平衡混合交银内核驱动混合交银新生活力灵活配置混合A

交银定期支付双息平衡混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.86%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%
688233	神工股份	0.0000	3.96%	1.99%
002371	北方华创	0.0000	3.75%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	2.98%	1.51%
688041	海光信息	0.0000	2.88%	3.01%
688172	燕东微	0.0000	2.70%	0.24%
688012	中微公司	0.0000	2.65%	0.99%
688596	正帆科技	0.0000	2.48%	2.38%
688037	芯源微	0.0000	2.39%	1.69%

交银定期支付双息平衡混合(519732)基金档案

基金代码	519732	基金简称	交银定期支付双息平衡混合	基金全称	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
发行日期	2013-08-07	成立日期	2013-09-04	基金类型	混合型-平衡
基金经理	黄鼎	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	26.56亿元	最近份额	6.7370亿	成立份额	6.423亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%