| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 19.76% | -0.63% | -5.61% | -7.35% | 31.40% | 106.57% | 84.22% | 1736.20% |
| 同类排名 | 6/69 | 16/69 | 51/69 | 42/69 | 3/65 | 3/56 | 3/52 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 7.8680 | 2.31% |
| 2026-09-17 | 7.6900 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 7.7310 | 2.13% |
| 2026-09-15 | 7.5700 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 7.5810 | -1.36% |
| 2026-09-11 | 7.6840 | -0.71% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 分红 | 每份派现金0.3130元 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.71% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 8.68% | 2.18% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.46% | 5.89% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 6.60% | 0.42% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.43% | 0.60% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.85% | -0.09% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 2.83% | 1.27% |
| 688433 | 华曙高科 | 0.0000 | 2.02% | 3.26% |
| 002044 | 美年健康 | 0.0000 | 1.64% | 3.32% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 1.50% | 4.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基平稳 | 7.8680 | 2.31% |
| 东方红新海混合A | 2.0424 | 2.18% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6533 | 2.18% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9519 | 2.07% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9323 | 2.07% |
| 交银双息 | 8.9510 | 1.99% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2719 | 1.92% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2783 | 1.91% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 1.0248 | 1.48% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0467 | 1.47% |