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易方达平稳增长混合(易基平稳) - 基金主页(代码:110001)

今天最新净值 7.6900 -0.0410 -0.53% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 6.8062 0.0462 0.6827% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:9.4180
  • 成立日期:2002-08-23
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:46.781亿份
  • 最近份额:5.7685亿
  • 最近资产:37.02亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 19.76% -0.63% -5.61% -7.35% 31.40% 106.57% 84.22% 1736.20%
同类排名 6/69 16/69 51/69 42/69 3/65 3/56 3/52 -
易方达平稳增长混合(110001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 7.8680 2.31%
2026-09-17 7.6900 -0.53%
2026-09-16 7.7310 2.13%
2026-09-15 7.5700 -0.15%
2026-09-14 7.5810 -1.36%
2026-09-11 7.6840 -0.71%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 分红 每份派现金0.3130元
2025-11-06 2025-11-06 2025-11-07 分红 每份派现金0.0700元
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-01 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0100元
易方达平稳增长混合基金动态
易方达平稳增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.71% 1.64%
002384 东山精密 0.0000 8.68% 2.18%
688256 寒武纪 0.0000 8.46% 5.89%
300475 香农芯创 0.0000 6.60% 0.42%
300308 中际旭创 0.0000 5.43% 0.60%
002371 北方华创 0.0000 3.85% -0.09%
688777 中控技术 0.0000 2.83% 1.27%
688433 华曙高科 0.0000 2.02% 3.26%
002044 美年健康 0.0000 1.64% 3.32%
000977 浪潮信息 0.0000 1.50% 4.18%
易方达平稳增长混合(110001)基金档案
基金代码 110001 基金简称 易方达平稳增长混合 基金全称 易方达平稳增长证券投资基金
发行日期 2002-07-30 成立日期 2002-08-23 基金类型 混合型-平衡
基金经理 陈皓 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 37.02亿元 最近份额 5.7685亿 成立份额 46.781亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基平稳 7.8680 2.31%
东方红新海混合A 2.0424 2.18%
东方红新源三年持有混合A 2.6533 2.18%
方正富邦均衡精选混合A 0.9519 2.07%
方正富邦均衡精选混合C 0.9323 2.07%
交银双息 8.9510 1.99%
华商恒鑫回报混合C 1.2719 1.92%
华商恒鑫回报混合A 1.2783 1.91%
华安兴安优选一年持有混合C 1.0248 1.48%
华安兴安优选一年持有混合A 1.0467 1.47%