易方达平稳增长混合(易基平稳)基金净值查询(110001)
今天最新净值
7.7310
0.1610 2.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
6.8062
0.0462 0.6827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.4590
- 成立日期：2002-08-23
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：46.781亿份
- 最近份额：5.7685亿
- 最近资产：37.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达平稳增长混合(110001)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.6900 |
9.4180 |
7.7310 |
9.4590 |
-0.0410 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7310 |
9.4590 |
7.5700 |
9.2980 |
0.1610 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.5700 |
9.2980 |
7.5810 |
9.3090 |
-0.0110 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.5810 |
9.3090 |
7.6840 |
9.4120 |
-0.1030 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.6840 |
9.4120 |
7.7390 |
9.4670 |
-0.0550 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7390 |
9.4670 |
7.7720 |
9.5000 |
-0.0330 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7720 |
9.5000 |
7.8250 |
9.5530 |
-0.0530 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.8250 |
9.5530 |
7.8720 |
9.6000 |
-0.0470 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.8720 |
9.6000 |
7.6460 |
9.3740 |
0.2260 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.6460 |
9.3740 |
7.7820 |
9.5100 |
-0.1360 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-03 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7820 |
9.5100 |
7.7650 |
9.4930 |
0.0170 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7650 |
9.4930 |
7.8460 |
9.5740 |
-0.0810 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.8460 |
9.5740 |
7.9550 |
9.6830 |
-0.1090 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.9550 |
9.6830 |
7.8290 |
9.5570 |
0.1260 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.8290 |
9.5570 |
7.8610 |
9.5890 |
-0.0320 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.8610 |
9.5890 |
7.6660 |
9.3940 |
0.1950 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.6660 |
9.3940 |
7.6730 |
9.4010 |
-0.0070 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.6730 |
9.4010 |
7.7110 |
9.4390 |
-0.0380 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7110 |
9.4390 |
7.9030 |
9.6310 |
-0.1920 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.9030 |
9.6310 |
7.7920 |
9.5200 |
0.1110 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7920 |
9.5200 |
7.7130 |
9.4410 |
0.0790 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
7.7130 |
9.4410 |
8.1190 |
9.8470 |
-0.4060 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
8.1190 |
9.8470 |
8.1470 |
9.8750 |
-0.0280 |
-0.34% |
