华商恒鑫回报混合A基金净值查询(022490)
今天最新净值
1.2272
-0.0051 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
0.0299 2.6548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4319
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一月,华商恒鑫回报混合A(022490)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2554 |
1.4601 |
1.2272 |
1.4319 |
0.0282 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2272 |
1.4319 |
1.2323 |
1.4370 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2323 |
1.4370 |
1.2506 |
1.4553 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2506 |
1.4553 |
1.2583 |
1.4630 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2583 |
1.4630 |
1.2615 |
1.4662 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2615 |
1.4662 |
1.2479 |
1.4526 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2479 |
1.4526 |
1.2591 |
1.4638 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2591 |
1.4638 |
1.2213 |
1.4260 |
0.0378 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2213 |
1.4260 |
1.2336 |
1.4383 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2336 |
1.4383 |
1.2206 |
1.4253 |
0.0130 |
1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2206 |
1.4253 |
1.2325 |
1.4372 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2325 |
1.4372 |
1.2626 |
1.4673 |
-0.0301 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2626 |
1.4673 |
1.2488 |
1.4535 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2488 |
1.4535 |
1.2613 |
1.4660 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2613 |
1.4660 |
1.2243 |
1.4290 |
0.0370 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2243 |
1.4290 |
1.2266 |
1.4313 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2266 |
1.4313 |
1.2045 |
1.4092 |
0.0221 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2045 |
1.4092 |
1.2395 |
1.4442 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2395 |
1.4442 |
1.2261 |
1.4308 |
0.0134 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2261 |
1.4308 |
1.2186 |
1.4233 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2186 |
1.4233 |
1.2810 |
1.4857 |
-0.0624 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2810 |
1.4857 |
1.2930 |
1.4977 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2930 |
1.4977 |
1.2512 |
1.4559 |
0.0418 |
3.34% |
