华商恒鑫回报混合A基金净值查询(022490)
今天最新净值
1.2272
-0.0051 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
0.0299 2.6548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4319
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近一年,华商恒鑫回报混合A(022490)基金累计收益率19.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2554 |
1.4601 |
1.2272 |
1.4319 |
0.0282 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2272 |
1.4319 |
1.2323 |
1.4370 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2323 |
1.4370 |
1.2506 |
1.4553 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2506 |
1.4553 |
1.2583 |
1.4630 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2583 |
1.4630 |
1.2615 |
1.4662 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2615 |
1.4662 |
1.2479 |
1.4526 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2479 |
1.4526 |
1.2591 |
1.4638 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2591 |
1.4638 |
1.2213 |
1.4260 |
0.0378 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2213 |
1.4260 |
1.2336 |
1.4383 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2336 |
1.4383 |
1.2206 |
1.4253 |
0.0130 |
1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2206 |
1.4253 |
1.2325 |
1.4372 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2325 |
1.4372 |
1.2626 |
1.4673 |
-0.0301 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2626 |
1.4673 |
1.2488 |
1.4535 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2488 |
1.4535 |
1.2613 |
1.4660 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2613 |
1.4660 |
1.2243 |
1.4290 |
0.0370 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2243 |
1.4290 |
1.2266 |
1.4313 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2266 |
1.4313 |
1.2045 |
1.4092 |
0.0221 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2045 |
1.4092 |
1.2395 |
1.4442 |
-0.0350 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2395 |
1.4442 |
1.2261 |
1.4308 |
0.0134 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2261 |
1.4308 |
1.2186 |
1.4233 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2186 |
1.4233 |
1.2810 |
1.4857 |
-0.0624 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2810 |
1.4857 |
1.2930 |
1.4977 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2930 |
1.4977 |
1.2512 |
1.4559 |
0.0418 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2512 |
1.4559 |
1.2430 |
1.4477 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2430 |
1.4477 |
1.2532 |
1.4579 |
-0.0102 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2532 |
1.4579 |
1.2256 |
1.4303 |
0.0276 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2256 |
1.4303 |
1.2299 |
1.4346 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2299 |
1.4346 |
1.2301 |
1.4348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2301 |
1.4348 |
1.1909 |
1.3956 |
0.0392 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1909 |
1.3956 |
1.1838 |
1.3885 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1838 |
1.3885 |
1.1445 |
1.3492 |
0.0393 |
3.43% |
| 2026-08-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1445 |
1.3492 |
1.1202 |
1.3249 |
0.0243 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1202 |
1.3249 |
1.1316 |
1.3363 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
1.3363 |
1.0989 |
1.3036 |
0.0327 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0989 |
1.3036 |
1.1316 |
1.3363 |
-0.0327 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1316 |
1.3363 |
1.1149 |
1.3196 |
0.0167 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1149 |
1.3196 |
1.1443 |
1.3490 |
-0.0294 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1443 |
1.3490 |
1.1308 |
1.3355 |
0.0135 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1308 |
1.3355 |
1.1541 |
1.3588 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1541 |
1.3588 |
1.1549 |
1.3596 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1549 |
1.3596 |
1.1622 |
1.3669 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1622 |
1.3669 |
1.1368 |
1.3415 |
0.0254 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1368 |
1.3415 |
1.1413 |
1.3460 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1413 |
1.3460 |
1.1864 |
1.3911 |
-0.0451 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1864 |
1.3911 |
1.1996 |
1.4043 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1996 |
1.4043 |
1.2035 |
1.4082 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
1.4082 |
1.1905 |
1.3952 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1905 |
1.3952 |
1.2155 |
1.4202 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2155 |
1.4202 |
1.2227 |
1.4274 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2227 |
1.4274 |
1.1992 |
1.4039 |
0.0235 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1992 |
1.4039 |
1.2035 |
1.4082 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2035 |
1.4082 |
1.2161 |
1.4208 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2161 |
1.4208 |
1.2168 |
1.4215 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
1.4215 |
1.1845 |
1.3892 |
0.0323 |
2.73% |
| 2026-07-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1845 |
1.3892 |
1.2168 |
1.4215 |
-0.0323 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2168 |
1.4215 |
1.2193 |
1.4240 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2193 |
1.4240 |
1.2068 |
1.4115 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2068 |
1.4115 |
1.1986 |
1.4033 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1986 |
1.4033 |
1.2352 |
1.4399 |
-0.0366 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2352 |
1.4399 |
1.2461 |
1.4508 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2461 |
1.4508 |
1.2419 |
1.4466 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2419 |
1.4466 |
1.2787 |
1.4834 |
-0.0368 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2787 |
1.4834 |
1.2831 |
1.4878 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2831 |
1.4878 |
1.2827 |
1.4874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2827 |
1.4874 |
1.2719 |
1.4766 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2719 |
1.4766 |
1.2767 |
1.4814 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2767 |
1.4814 |
1.2489 |
1.4536 |
0.0278 |
2.23% |
| 2026-06-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2489 |
1.4536 |
1.2522 |
1.4569 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2522 |
1.4569 |
1.2549 |
1.4596 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2549 |
1.4596 |
1.2890 |
1.4937 |
-0.0341 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2890 |
1.4937 |
1.2632 |
1.4679 |
0.0258 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2632 |
1.4679 |
1.2946 |
1.4993 |
-0.0314 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2946 |
1.4993 |
1.3050 |
1.5097 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3050 |
1.5097 |
1.2989 |
1.5036 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2989 |
1.5036 |
1.2933 |
1.4980 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2933 |
1.4980 |
1.2884 |
1.4931 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2884 |
1.4931 |
1.3004 |
1.5051 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3004 |
1.5051 |
1.2948 |
1.4995 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2948 |
1.4995 |
1.2956 |
1.5003 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2956 |
1.5003 |
1.2951 |
1.4998 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2951 |
1.4998 |
1.2841 |
1.4888 |
0.0110 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2841 |
1.4888 |
1.2704 |
1.4751 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2704 |
1.4751 |
1.2494 |
1.4541 |
0.0210 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2494 |
1.4541 |
1.2600 |
1.4647 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2600 |
1.4647 |
1.2539 |
1.4586 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2539 |
1.4586 |
1.2640 |
1.4687 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-05-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2640 |
1.4687 |
1.2679 |
1.4726 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2679 |
1.4726 |
1.2727 |
1.4774 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2727 |
1.4774 |
1.2798 |
1.4845 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2798 |
1.4845 |
1.2600 |
1.4647 |
0.0198 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2600 |
1.4647 |
1.2566 |
1.4613 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2566 |
1.4613 |
1.2540 |
1.4587 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2540 |
1.4587 |
1.2459 |
1.4506 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-04-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1858 |
1.3905 |
1.2019 |
1.4066 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2019 |
1.4066 |
1.1890 |
1.3937 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1890 |
1.3937 |
1.1932 |
1.3979 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1932 |
1.3979 |
1.1845 |
1.3892 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1845 |
1.3892 |
1.1884 |
1.3931 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1884 |
1.3931 |
1.1981 |
1.4028 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1981 |
1.4028 |
1.1901 |
1.3948 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1901 |
1.3948 |
1.1725 |
1.3772 |
0.0176 |
1.50% |
| 2026-04-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1725 |
1.3772 |
1.1614 |
1.3661 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1614 |
1.3661 |
1.1455 |
1.3502 |
0.0159 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1455 |
1.3502 |
1.1335 |
1.3382 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1335 |
1.3382 |
1.1389 |
1.3436 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1389 |
1.3436 |
1.1295 |
1.3342 |
0.0094 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1295 |
1.3342 |
1.1266 |
1.3313 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1266 |
1.3313 |
1.1210 |
1.3257 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1210 |
1.3257 |
1.1192 |
1.3239 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1192 |
1.3239 |
1.0834 |
1.2881 |
0.0358 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0834 |
1.2881 |
1.0829 |
1.2876 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0829 |
1.2876 |
1.0832 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0832 |
1.2879 |
1.0945 |
1.2992 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0945 |
1.2992 |
1.0762 |
1.2809 |
0.0183 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0762 |
1.2809 |
1.0906 |
1.2953 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0906 |
1.2953 |
1.0886 |
1.2933 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0886 |
1.2933 |
1.0871 |
1.2918 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0871 |
1.2918 |
1.0999 |
1.3046 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0999 |
1.3046 |
1.0877 |
1.2924 |
0.0122 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0877 |
1.2924 |
1.0751 |
1.2798 |
0.0126 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0751 |
1.2798 |
1.1016 |
1.3063 |
-0.0265 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1016 |
1.3063 |
1.1188 |
1.3235 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1188 |
1.3235 |
1.1355 |
1.3402 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1355 |
1.3402 |
1.1258 |
1.3305 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1258 |
1.3305 |
1.1463 |
1.3510 |
-0.0205 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1463 |
1.3510 |
1.1481 |
1.3528 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1481 |
1.3528 |
1.1569 |
1.3616 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1569 |
1.3616 |
1.1651 |
1.3698 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1651 |
1.3698 |
1.1630 |
1.3677 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1630 |
1.3677 |
1.1399 |
1.3446 |
0.0231 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1399 |
1.3446 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3549 |
1.3549 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0461 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-02-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-02-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0098 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0250 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0220 |
1.63% |
| 2026-02-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0350 |
2.67% |
| 2026-02-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0163 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0283 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-01-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0171 |
1.33% |
| 2026-01-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0141 |
1.11% |
| 2026-01-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-01-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0212 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0279 |
2.30% |
| 2025-12-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0353 |
3.01% |
| 2025-12-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0221 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0220 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0168 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0348 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0186 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0262 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0214 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0168 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-10-09 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
022490 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0038 |
0.31% |
