广发均衡回报混合C基金净值查询(011976)

今天最新净值 0.9570 -0.0103 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0178 2.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9570
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.9127亿
最近资产：6.91亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

近一月广发均衡回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发均衡回报混合C(011976)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011976	广发均衡回报混合C	0.9562	0.9562	0.9570	0.9570	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	011976	广发均衡回报混合C	0.9570	0.9570	0.9673	0.9673	-0.0103	-1.06%
2026-09-11	011976	广发均衡回报混合C	0.9673	0.9673	0.9612	0.9612	0.0061	0.63%
2026-09-10	011976	广发均衡回报混合C	0.9612	0.9612	0.9624	0.9624	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011976	广发均衡回报混合C	0.9624	0.9624	0.9601	0.9601	0.0023	0.24%
2026-09-08	011976	广发均衡回报混合C	0.9601	0.9601	0.9655	0.9655	-0.0054	-0.56%
2026-09-07	011976	广发均衡回报混合C	0.9655	0.9655	0.9297	0.9297	0.0358	3.85%
2026-09-04	011976	广发均衡回报混合C	0.9297	0.9297	0.9401	0.9401	-0.0104	-1.11%
2026-09-03	011976	广发均衡回报混合C	0.9401	0.9401	0.9422	0.9422	-0.0021	-0.22%
2026-09-02	011976	广发均衡回报混合C	0.9422	0.9422	0.9481	0.9481	-0.0059	-0.62%

2026-09-01	011976	广发均衡回报混合C	0.9481	0.9481	0.9629	0.9629	-0.0148	-1.54%
2026-08-31	011976	广发均衡回报混合C	0.9629	0.9629	0.9566	0.9566	0.0063	0.66%
2026-08-28	011976	广发均衡回报混合C	0.9566	0.9566	0.9705	0.9705	-0.0139	-1.43%
2026-08-27	011976	广发均衡回报混合C	0.9705	0.9705	0.9441	0.9441	0.0264	2.80%
2026-08-26	011976	广发均衡回报混合C	0.9441	0.9441	0.9438	0.9438	0.0003	0.03%
2026-08-25	011976	广发均衡回报混合C	0.9438	0.9438	0.9448	0.9448	-0.0010	-0.11%
2026-08-24	011976	广发均衡回报混合C	0.9448	0.9448	0.9750	0.9750	-0.0302	-3.10%
2026-08-21	011976	广发均衡回报混合C	0.9750	0.9750	0.9644	0.9644	0.0106	1.10%
2026-08-20	011976	广发均衡回报混合C	0.9644	0.9644	0.9654	0.9654	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	011976	广发均衡回报混合C	0.9654	0.9654	1.0175	1.0175	-0.0521	-5.12%
2026-08-18	011976	广发均衡回报混合C	1.0175	1.0175	1.0239	1.0239	-0.0064	-0.63%
2026-08-17	011976	广发均衡回报混合C	1.0239	1.0239	0.9929	0.9929	0.0310	3.12%

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