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广发均衡回报混合C基金净值查询(011976)

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今天最新净值 0.9765 -0.0010 -0.10% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0178 2.0825% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9765
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9127亿
  • 最近资产：6.91亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘玉
今年以来广发均衡回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发均衡回报混合C(011976)基金累计收益率16.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011976 广发均衡回报混合C 0.9901 0.9901 0.9765 0.9765 0.0136 1.39%
2026-09-17 011976 广发均衡回报混合C 0.9765 0.9765 0.9775 0.9775 -0.0010 -0.10%
2026-09-16 011976 广发均衡回报混合C 0.9775 0.9775 0.9562 0.9562 0.0213 2.23%
2026-09-15 011976 广发均衡回报混合C 0.9562 0.9562 0.9570 0.9570 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 011976 广发均衡回报混合C 0.9570 0.9570 0.9673 0.9673 -0.0103 -1.06%
2026-09-11 011976 广发均衡回报混合C 0.9673 0.9673 0.9612 0.9612 0.0061 0.63%
2026-09-10 011976 广发均衡回报混合C 0.9612 0.9612 0.9624 0.9624 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011976 广发均衡回报混合C 0.9624 0.9624 0.9601 0.9601 0.0023 0.24%
2026-09-08 011976 广发均衡回报混合C 0.9601 0.9601 0.9655 0.9655 -0.0054 -0.56%
2026-09-07 011976 广发均衡回报混合C 0.9655 0.9655 0.9297 0.9297 0.0358 3.85%
2026-09-04 011976 广发均衡回报混合C 0.9297 0.9297 0.9401 0.9401 -0.0104 -1.11%
2026-09-03 011976 广发均衡回报混合C 0.9401 0.9401 0.9422 0.9422 -0.0021 -0.22%
2026-09-02 011976 广发均衡回报混合C 0.9422 0.9422 0.9481 0.9481 -0.0059 -0.62%
2026-09-01 011976 广发均衡回报混合C 0.9481 0.9481 0.9629 0.9629 -0.0148 -1.54%
2026-08-31 011976 广发均衡回报混合C 0.9629 0.9629 0.9566 0.9566 0.0063 0.66%
2026-08-28 011976 广发均衡回报混合C 0.9566 0.9566 0.9705 0.9705 -0.0139 -1.43%
2026-08-27 011976 广发均衡回报混合C 0.9705 0.9705 0.9441 0.9441 0.0264 2.80%
2026-08-26 011976 广发均衡回报混合C 0.9441 0.9441 0.9438 0.9438 0.0003 0.03%
2026-08-25 011976 广发均衡回报混合C 0.9438 0.9438 0.9448 0.9448 -0.0010 -0.11%
2026-08-24 011976 广发均衡回报混合C 0.9448 0.9448 0.9750 0.9750 -0.0302 -3.10%
2026-08-21 011976 广发均衡回报混合C 0.9750 0.9750 0.9644 0.9644 0.0106 1.10%
2026-08-20 011976 广发均衡回报混合C 0.9644 0.9644 0.9654 0.9654 -0.0010 -0.10%
2026-08-19 011976 广发均衡回报混合C 0.9654 0.9654 1.0175 1.0175 -0.0521 -5.12%
2026-08-18 011976 广发均衡回报混合C 1.0175 1.0175 1.0239 1.0239 -0.0064 -0.63%
2026-08-17 011976 广发均衡回报混合C 1.0239 1.0239 0.9929 0.9929 0.0310 3.12%
2026-08-14 011976 广发均衡回报混合C 0.9929 0.9929 0.9849 0.9849 0.0080 0.81%
2026-08-13 011976 广发均衡回报混合C 0.9849 0.9849 0.9782 0.9782 0.0067 0.68%
2026-08-12 011976 广发均衡回报混合C 0.9782 0.9782 0.9613 0.9613 0.0169 1.76%
2026-08-11 011976 广发均衡回报混合C 0.9613 0.9613 0.9608 0.9608 0.0005 0.05%
2026-08-10 011976 广发均衡回报混合C 0.9608 0.9608 0.9729 0.9729 -0.0121 -1.26%
2026-08-07 011976 广发均衡回报混合C 0.9729 0.9729 0.9615 0.9615 0.0114 1.19%
2026-08-06 011976 广发均衡回报混合C 0.9615 0.9615 0.9545 0.9545 0.0070 0.73%
2026-08-05 011976 广发均衡回报混合C 0.9545 0.9545 0.9480 0.9480 0.0065 0.69%
2026-08-04 011976 广发均衡回报混合C 0.9480 0.9480 0.9006 0.9006 0.0474 5.26%
2026-08-03 011976 广发均衡回报混合C 0.9006 0.9006 0.9108 0.9108 -0.0102 -1.12%
2026-07-31 011976 广发均衡回报混合C 0.9108 0.9108 0.9035 0.9035 0.0073 0.81%
2026-07-30 011976 广发均衡回报混合C 0.9035 0.9035 0.9461 0.9461 -0.0426 -4.50%
2026-07-29 011976 广发均衡回报混合C 0.9461 0.9461 0.9414 0.9414 0.0047 0.50%
2026-07-28 011976 广发均衡回报混合C 0.9414 0.9414 1.0047 1.0047 -0.0633 -6.30%
2026-07-27 011976 广发均衡回报混合C 1.0047 1.0047 0.9825 0.9825 0.0222 2.26%
2026-07-24 011976 广发均衡回报混合C 0.9825 0.9825 0.9930 0.9930 -0.0105 -1.06%
2026-07-23 011976 广发均衡回报混合C 0.9930 0.9930 1.0081 1.0081 -0.0151 -1.50%
2026-07-22 011976 广发均衡回报混合C 1.0081 1.0081 1.0280 1.0280 -0.0199 -1.94%
2026-07-21 011976 广发均衡回报混合C 1.0280 1.0280 0.9991 0.9991 0.0289 2.89%
2026-07-20 011976 广发均衡回报混合C 0.9991 0.9991 1.0186 1.0186 -0.0195 -1.91%
2026-07-17 011976 广发均衡回报混合C 1.0186 1.0186 1.0772 1.0772 -0.0586 -5.44%
2026-07-16 011976 广发均衡回报混合C 1.0772 1.0772 1.0944 1.0944 -0.0172 -1.57%
2026-07-15 011976 广发均衡回报混合C 1.0944 1.0944 1.1139 1.1139 -0.0195 -1.75%
2026-07-14 011976 广发均衡回报混合C 1.1139 1.1139 1.0921 1.0921 0.0218 2.00%
2026-07-13 011976 广发均衡回报混合C 1.0921 1.0921 1.1133 1.1133 -0.0212 -1.90%
2026-07-10 011976 广发均衡回报混合C 1.1133 1.1133 1.1502 1.1502 -0.0369 -3.21%
2026-07-09 011976 广发均衡回报混合C 1.1502 1.1502 1.1083 1.1083 0.0419 3.78%
2026-07-08 011976 广发均衡回报混合C 1.1083 1.1083 1.1171 1.1171 -0.0088 -0.79%
2026-07-07 011976 广发均衡回报混合C 1.1171 1.1171 1.1215 1.1215 -0.0044 -0.39%
2026-07-06 011976 广发均衡回报混合C 1.1215 1.1215 1.1514 1.1514 -0.0299 -2.67%
2026-07-03 011976 广发均衡回报混合C 1.1514 1.1514 1.1535 1.1535 -0.0021 -0.18%
2026-07-02 011976 广发均衡回报混合C 1.1535 1.1535 1.2291 1.2291 -0.0756 -6.15%
2026-07-01 011976 广发均衡回报混合C 1.2291 1.2291 1.2519 1.2519 -0.0228 -1.82%
2026-06-30 011976 广发均衡回报混合C 1.2519 1.2519 1.2153 1.2153 0.0366 3.01%
2026-06-29 011976 广发均衡回报混合C 1.2153 1.2153 1.2367 1.2367 -0.0214 -1.76%
2026-06-26 011976 广发均衡回报混合C 1.2367 1.2367 1.2794 1.2794 -0.0427 -3.34%
2026-06-25 011976 广发均衡回报混合C 1.2794 1.2794 1.2393 1.2393 0.0401 3.24%
2026-06-24 011976 广发均衡回报混合C 1.2393 1.2393 1.2215 1.2215 0.0178 1.46%
2026-06-23 011976 广发均衡回报混合C 1.2215 1.2215 1.2572 1.2572 -0.0357 -2.84%
2026-06-22 011976 广发均衡回报混合C 1.2572 1.2572 1.2216 1.2216 0.0356 2.91%
2026-06-18 011976 广发均衡回报混合C 1.2216 1.2216 1.1870 1.1870 0.0346 2.91%
2026-06-17 011976 广发均衡回报混合C 1.1870 1.1870 1.1636 1.1636 0.0234 2.01%
2026-06-16 011976 广发均衡回报混合C 1.1636 1.1636 1.1299 1.1299 0.0337 2.98%
2026-06-15 011976 广发均衡回报混合C 1.1299 1.1299 1.0753 1.0753 0.0546 5.08%
2026-06-12 011976 广发均衡回报混合C 1.0753 1.0753 1.0919 1.0919 -0.0166 -1.54%
2026-06-11 011976 广发均衡回报混合C 1.0919 1.0919 1.0962 1.0962 -0.0043 -0.39%
2026-06-10 011976 广发均衡回报混合C 1.0962 1.0962 1.1165 1.1165 -0.0203 -1.82%
2026-06-09 011976 广发均衡回报混合C 1.1165 1.1165 1.0793 1.0793 0.0372 3.45%
2026-06-08 011976 广发均衡回报混合C 1.0793 1.0793 1.0929 1.0929 -0.0136 -1.24%
2026-06-05 011976 广发均衡回报混合C 1.0929 1.0929 1.1252 1.1252 -0.0323 -2.87%
2026-06-04 011976 广发均衡回报混合C 1.1252 1.1252 1.1150 1.1150 0.0102 0.91%
2026-06-03 011976 广发均衡回报混合C 1.1150 1.1150 1.0783 1.0783 0.0367 3.40%
2026-06-02 011976 广发均衡回报混合C 1.0783 1.0783 1.0290 1.0290 0.0493 4.79%
2026-06-01 011976 广发均衡回报混合C 1.0290 1.0290 1.0687 1.0687 -0.0397 -3.71%
2026-05-29 011976 广发均衡回报混合C 1.0687 1.0687 1.0774 1.0774 -0.0087 -0.81%
2026-05-28 011976 广发均衡回报混合C 1.0774 1.0774 1.0578 1.0578 0.0196 1.85%
2026-05-27 011976 广发均衡回报混合C 1.0578 1.0578 1.0653 1.0653 -0.0075 -0.70%
2026-05-26 011976 广发均衡回报混合C 1.0653 1.0653 1.0809 1.0809 -0.0156 -1.44%
2026-05-25 011976 广发均衡回报混合C 1.0809 1.0809 1.0578 1.0578 0.0231 2.18%
2026-05-22 011976 广发均衡回报混合C 1.0578 1.0578 1.0254 1.0254 0.0324 3.16%
2026-05-21 011976 广发均衡回报混合C 1.0254 1.0254 1.0626 1.0626 -0.0372 -3.50%
2026-05-20 011976 广发均衡回报混合C 1.0626 1.0626 1.0506 1.0506 0.0120 1.14%
2026-05-19 011976 广发均衡回报混合C 1.0506 1.0506 1.0437 1.0437 0.0069 0.66%
2026-05-18 011976 广发均衡回报混合C 1.0437 1.0437 1.0368 1.0368 0.0069 0.67%
2026-05-15 011976 广发均衡回报混合C 1.0368 1.0368 1.0618 1.0618 -0.0250 -2.41%
2026-05-14 011976 广发均衡回报混合C 1.0618 1.0618 1.0745 1.0745 -0.0127 -1.18%
2026-05-13 011976 广发均衡回报混合C 1.0745 1.0745 1.0617 1.0617 0.0128 1.21%
2026-05-12 011976 广发均衡回报混合C 1.0617 1.0617 1.0519 1.0519 0.0098 0.93%
2026-05-11 011976 广发均衡回报混合C 1.0519 1.0519 1.0371 1.0371 0.0148 1.43%
2026-05-08 011976 广发均衡回报混合C 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 011976 广发均衡回报混合C 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2026-04-29 011976 广发均衡回报混合C 0.9819 0.9819 0.9786 0.9786 0.0033 0.34%
2026-04-28 011976 广发均衡回报混合C 0.9786 0.9786 0.9894 0.9894 -0.0108 -1.09%
2026-04-27 011976 广发均衡回报混合C 0.9894 0.9894 0.9867 0.9867 0.0027 0.27%
2026-04-24 011976 广发均衡回报混合C 0.9867 0.9867 0.9930 0.9930 -0.0063 -0.63%
2026-04-23 011976 广发均衡回报混合C 0.9930 0.9930 0.9979 0.9979 -0.0049 -0.49%
2026-04-22 011976 广发均衡回报混合C 0.9979 0.9979 0.9761 0.9761 0.0218 2.23%
2026-04-21 011976 广发均衡回报混合C 0.9761 0.9761 0.9806 0.9806 -0.0045 -0.46%
2026-04-20 011976 广发均衡回报混合C 0.9806 0.9806 0.9710 0.9710 0.0096 0.99%
2026-04-17 011976 广发均衡回报混合C 0.9710 0.9710 0.9539 0.9539 0.0171 1.79%
2026-04-16 011976 广发均衡回报混合C 0.9539 0.9539 0.9354 0.9354 0.0185 1.98%
2026-04-15 011976 广发均衡回报混合C 0.9354 0.9354 0.9382 0.9382 -0.0028 -0.30%
2026-04-14 011976 广发均衡回报混合C 0.9382 0.9382 0.9245 0.9245 0.0137 1.48%
2026-04-13 011976 广发均衡回报混合C 0.9245 0.9245 0.9237 0.9237 0.0008 0.09%
2026-04-10 011976 广发均衡回报混合C 0.9237 0.9237 0.9144 0.9144 0.0093 1.02%
2026-04-09 011976 广发均衡回报混合C 0.9144 0.9144 0.9048 0.9048 0.0096 1.06%
2026-04-08 011976 广发均衡回报混合C 0.9048 0.9048 0.8673 0.8673 0.0375 4.32%
2026-04-07 011976 广发均衡回报混合C 0.8673 0.8673 0.8641 0.8641 0.0032 0.37%
2026-04-03 011976 广发均衡回报混合C 0.8641 0.8641 0.8529 0.8529 0.0112 1.31%
2026-04-02 011976 广发均衡回报混合C 0.8529 0.8529 0.8624 0.8624 -0.0095 -1.10%
2026-04-01 011976 广发均衡回报混合C 0.8624 0.8624 0.8450 0.8450 0.0174 2.06%
2026-03-31 011976 广发均衡回报混合C 0.8450 0.8450 0.8562 0.8562 -0.0112 -1.31%
2026-03-30 011976 广发均衡回报混合C 0.8562 0.8562 0.8504 0.8504 0.0058 0.68%
2026-03-27 011976 广发均衡回报混合C 0.8504 0.8504 0.8551 0.8551 -0.0047 -0.55%
2026-03-26 011976 广发均衡回报混合C 0.8551 0.8551 0.8654 0.8654 -0.0103 -1.19%
2026-03-25 011976 广发均衡回报混合C 0.8654 0.8654 0.8497 0.8497 0.0157 1.85%
2026-03-24 011976 广发均衡回报混合C 0.8497 0.8497 0.8429 0.8429 0.0068 0.81%
2026-03-23 011976 广发均衡回报混合C 0.8429 0.8429 0.8638 0.8638 -0.0209 -2.42%
2026-03-20 011976 广发均衡回报混合C 0.8638 0.8638 0.8686 0.8686 -0.0048 -0.55%
2026-03-19 011976 广发均衡回报混合C 0.8686 0.8686 0.8751 0.8751 -0.0065 -0.74%
2026-03-18 011976 广发均衡回报混合C 0.8751 0.8751 0.8536 0.8536 0.0215 2.52%
2026-03-17 011976 广发均衡回报混合C 0.8536 0.8536 0.8742 0.8742 -0.0206 -2.36%
2026-03-16 011976 广发均衡回报混合C 0.8742 0.8742 0.8623 0.8623 0.0119 1.38%
2026-03-13 011976 广发均衡回报混合C 0.8623 0.8623 0.8691 0.8691 -0.0068 -0.78%
2026-03-12 011976 广发均衡回报混合C 0.8691 0.8691 0.8782 0.8782 -0.0091 -1.04%
2026-03-11 011976 广发均衡回报混合C 0.8782 0.8782 0.8800 0.8800 -0.0018 -0.20%
2026-03-10 011976 广发均衡回报混合C 0.8800 0.8800 0.8617 0.8617 0.0183 2.12%
2026-03-09 011976 广发均衡回报混合C 0.8617 0.8617 0.8681 0.8681 -0.0064 -0.74%
2026-03-06 011976 广发均衡回报混合C 0.8681 0.8681 0.8700 0.8700 -0.0019 -0.22%
2026-03-05 011976 广发均衡回报混合C 0.8700 0.8700 0.8628 0.8628 0.0072 0.83%
2026-03-04 011976 广发均衡回报混合C 0.8628 0.8628 0.8679 0.8679 -0.0051 -0.59%
2026-03-03 011976 广发均衡回报混合C 0.8679 0.8679 0.8908 0.8908 -0.0229 -2.57%
2026-03-02 011976 广发均衡回报混合C 0.8908 0.8908 0.8867 0.8867 0.0041 0.46%
2026-02-27 011976 广发均衡回报混合C 0.8867 0.8867 0.8974 0.8974 -0.0107 -1.21%
2026-02-26 011976 广发均衡回报混合C 0.8974 0.8974 0.8836 0.8836 0.0138 1.56%
2026-02-25 011976 广发均衡回报混合C 0.8836 0.8836 0.8793 0.8793 0.0043 0.49%
2026-02-24 011976 广发均衡回报混合C 0.8793 0.8793 0.8692 0.8692 0.0101 1.16%
2026-02-13 011976 广发均衡回报混合C 0.8692 0.8692 0.8810 0.8810 -0.0118 -1.34%
2026-02-12 011976 广发均衡回报混合C 0.8810 0.8810 0.8669 0.8669 0.0141 1.63%
2026-02-11 011976 广发均衡回报混合C 0.8669 0.8669 0.8737 0.8737 -0.0068 -0.78%
2026-02-10 011976 广发均衡回报混合C 0.8737 0.8737 0.8687 0.8687 0.0050 0.58%
2026-02-09 011976 广发均衡回报混合C 0.8687 0.8687 0.8432 0.8432 0.0255 3.02%
2026-02-06 011976 广发均衡回报混合C 0.8432 0.8432 0.8446 0.8446 -0.0014 -0.17%
2026-02-05 011976 广发均衡回报混合C 0.8446 0.8446 0.8564 0.8564 -0.0118 -1.38%
2026-02-04 011976 广发均衡回报混合C 0.8564 0.8564 0.8668 0.8668 -0.0104 -1.20%
2026-02-03 011976 广发均衡回报混合C 0.8668 0.8668 0.8574 0.8574 0.0094 1.10%
2026-02-02 011976 广发均衡回报混合C 0.8574 0.8574 0.8711 0.8711 -0.0137 -1.57%
2026-01-30 011976 广发均衡回报混合C 0.8711 0.8711 0.8576 0.8576 0.0135 1.57%
2026-01-29 011976 广发均衡回报混合C 0.8576 0.8576 0.8663 0.8663 -0.0087 -1.00%
2026-01-28 011976 广发均衡回报混合C 0.8663 0.8663 0.8592 0.8592 0.0071 0.83%
2026-01-27 011976 广发均衡回报混合C 0.8592 0.8592 0.8507 0.8507 0.0085 1.00%
2026-01-26 011976 广发均衡回报混合C 0.8507 0.8507 0.8557 0.8557 -0.0050 -0.58%
2026-01-23 011976 广发均衡回报混合C 0.8557 0.8557 0.8636 0.8636 -0.0079 -0.92%
2026-01-22 011976 广发均衡回报混合C 0.8636 0.8636 0.8571 0.8571 0.0065 0.76%
2026-01-21 011976 广发均衡回报混合C 0.8571 0.8571 0.8481 0.8481 0.0090 1.06%
2026-01-20 011976 广发均衡回报混合C 0.8481 0.8481 0.8625 0.8625 -0.0144 -1.67%
2026-01-19 011976 广发均衡回报混合C 0.8625 0.8625 0.8670 0.8670 -0.0045 -0.52%
2026-01-16 011976 广发均衡回报混合C 0.8670 0.8670 0.8621 0.8621 0.0049 0.57%
2026-01-15 011976 广发均衡回报混合C 0.8621 0.8621 0.8582 0.8582 0.0039 0.45%
2026-01-14 011976 广发均衡回报混合C 0.8582 0.8582 0.8514 0.8514 0.0068 0.80%
2026-01-13 011976 广发均衡回报混合C 0.8514 0.8514 0.8584 0.8584 -0.0070 -0.82%
2026-01-12 011976 广发均衡回报混合C 0.8584 0.8584 0.8477 0.8477 0.0107 1.26%
2026-01-09 011976 广发均衡回报混合C 0.8477 0.8477 0.8433 0.8433 0.0044 0.52%
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2026-01-07 011976 广发均衡回报混合C 0.8521 0.8521 0.8479 0.8479 0.0042 0.50%
2026-01-06 011976 广发均衡回报混合C 0.8479 0.8479 0.8505 0.8505 -0.0026 -0.31%
2026-01-05 011976 广发均衡回报混合C 0.8505 0.8505 0.8379 0.8379 0.0126 1.50%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基平稳 7.8680 2.31%
东方红新海混合A 2.0424 2.18%
东方红新源三年持有混合A 2.6533 2.18%
方正富邦均衡精选混合A 0.9519 2.07%
方正富邦均衡精选混合C 0.9323 2.07%
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华商恒鑫回报混合C 1.2719 1.92%
华商恒鑫回报混合A 1.2783 1.91%
华安兴安优选一年持有混合C 1.0248 1.48%
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