建信恒稳价值混合(建信恒稳)基金净值查询(530016)
今天最新净值
3.3310
-0.0020 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0673
0.0273 0.8993%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4310
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.683亿份
- 最近份额：0.1440亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：杨荔媛
近一月,建信恒稳价值混合(530016)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3280 |
3.4280 |
3.3310 |
3.4310 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3310 |
3.4310 |
3.3330 |
3.4330 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3330 |
3.4330 |
3.3630 |
3.4630 |
-0.0300 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3630 |
3.4630 |
3.3700 |
3.4700 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3700 |
3.4700 |
3.3670 |
3.4670 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3670 |
3.4670 |
3.3680 |
3.4680 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3680 |
3.4680 |
3.3180 |
3.4180 |
0.0500 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3180 |
3.4180 |
3.3410 |
3.4410 |
-0.0230 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3410 |
3.4410 |
3.3400 |
3.4400 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3400 |
3.4400 |
3.3730 |
3.4730 |
-0.0330 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3730 |
3.4730 |
3.4070 |
3.5070 |
-0.0340 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4070 |
3.5070 |
3.3970 |
3.4970 |
0.0100 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3970 |
3.4970 |
3.4540 |
3.5540 |
-0.0570 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4540 |
3.5540 |
3.4150 |
3.5150 |
0.0390 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4150 |
3.5150 |
3.3960 |
3.4960 |
0.0190 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.3960 |
3.4960 |
3.4070 |
3.5070 |
-0.0110 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4070 |
3.5070 |
3.4350 |
3.5350 |
-0.0280 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4350 |
3.5350 |
3.4310 |
3.5310 |
0.0040 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4310 |
3.5310 |
3.4070 |
3.5070 |
0.0240 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4070 |
3.5070 |
3.4970 |
3.5970 |
-0.0900 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4970 |
3.5970 |
3.4990 |
3.5990 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
3.4990 |
3.5990 |
3.4380 |
3.5380 |
0.0610 |
1.77% |
