建信恒稳价值混合(建信恒稳) - 基金主页(代码:530016)

今天最新净值 3.3570 0.0290 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0673 0.0273 0.8993% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4570
成立日期：2011-11-22
基金类型：混合型-平衡
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.1440亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：建信基金
基金经理：杨荔媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.12%	-0.39%	-2.36%	-4.71%	19.89%	35.04%	18.00%	238.51%
同类排名	8/69	11/69	38/69	35/69	8/65	25/56	25/52	-

建信恒稳价值混合(530016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.3530	-0.12%
2026-09-16	3.3570	0.87%
2026-09-15	3.3280	-0.09%
2026-09-14	3.3310	-0.06%
2026-09-11	3.3330	-0.89%
2026-09-10	3.3630	-0.21%

建信恒稳价值混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-12-18	2013-12-18	2013-12-19	分红	每份派现金0.1000元

建信恒稳价值混合基金动态

建信恒稳价值混合基金整体仓位微降 QDII产品赚钱效应明显

2024年二季度，公募基金整体存在小幅降低仓位的情况。最新披露的天相投顾数据显示，二季度开放式基金平均仓位下降1.03个百分点至78.74%。从单只基金来看，不少QDII类产品的二季度成绩单表现亮眼。华夏恒生互联网科技业ETF二季度盈利16.29亿元，列基金盈利排行榜首位；景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)盈利10.33亿元，居次席；华夏恒生科技ETF盈利也超过10亿元
标签：仓位二季度股票盈利百分点混合开放式关联基金：华夏中证5G通信主题ETF 建信恒稳价值混合前海开源公用事业股票易方达蓝筹精选混合中庚价值领航混合
建信恒稳价值混合多只主题权益类公募袖珍化生存建信基金打造科技爆款或“半途而废”

此外，《红周刊》记者注意到，公司难出爆款可能也与公司权益类产品的类型有关。或许是一直重视固收的缘故，公司权益类产品中也有许多稳健风格的低风险产品，例如鑫安回报、稳健回报等。
关联基金：建信恒稳价值混合
建信恒稳价值混合建信基金为投资者充分挖掘市场机会

商报消息一直以来，市场变化是投资最佳的“验金石”。受疫情影响，今年一季度经济承压，A股市场波动也较大，在这特殊的市场环境中，基金产品的投资操作情况成为投资者关注的焦点。
标签：市场机会投资者关联基金：建信恒稳价值混合建信内生动力混合A

建信恒稳价值混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.87%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.76%	0.60%
300687	赛意信息	0.0000	2.82%	2.94%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.42%	-0.08%
605117	德业股份	0.0000	2.40%	-1.39%
688008	澜起科技	0.0000	2.24%	0.56%
600028	中国石化	0.0000	1.84%	-1.66%
002008	大族激光	0.0000	1.81%	3.11%
300274	阳光电源	0.0000	1.65%	-2.29%
301165	锐捷网络	0.0000	1.65%	2.32%

建信恒稳价值混合(530016)基金档案

基金代码	530016	基金简称	建信恒稳价值混合	基金全称	建信恒稳价值混合型证券投资基金
发行日期	2011-10-24	成立日期	2011-11-22	基金类型	混合型-平衡
基金经理	杨荔媛	基金托管人	光大银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.1440亿	成立份额	8.683亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%