摩根双核平衡混合C(上投摩根双核平衡混合C)基金净值查询(015174)
今天最新净值
2.1037
-0.0086 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8369
0.0286 1.5837%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3990
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.7510亿
- 最近资产：3.23亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一月摩根双核平衡混合C|上投摩根双核平衡混合C基金净值查询
近一月,摩根双核平衡混合C(015174)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.0919 |
2.3872 |
2.1037 |
2.3990 |
-0.0118 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1037 |
2.3990 |
2.1123 |
2.4076 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1123 |
2.4076 |
2.1261 |
2.4214 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1261 |
2.4214 |
2.1330 |
2.4283 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1330 |
2.4283 |
2.1364 |
2.4317 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1364 |
2.4317 |
2.1400 |
2.4353 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1400 |
2.4353 |
2.1058 |
2.4011 |
0.0342 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1058 |
2.4011 |
2.1207 |
2.4160 |
-0.0149 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1207 |
2.4160 |
2.1114 |
2.4067 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1114 |
2.4067 |
2.1368 |
2.4321 |
-0.0254 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1368 |
2.4321 |
2.1526 |
2.4479 |
-0.0158 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1526 |
2.4479 |
2.1545 |
2.4498 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1545 |
2.4498 |
2.1769 |
2.4722 |
-0.0224 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1769 |
2.4722 |
2.1526 |
2.4479 |
0.0243 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1526 |
2.4479 |
2.1518 |
2.4471 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1518 |
2.4471 |
2.1547 |
2.4500 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1547 |
2.4500 |
2.1929 |
2.4882 |
-0.0382 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1929 |
2.4882 |
2.1779 |
2.4732 |
0.0150 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1779 |
2.4732 |
2.1644 |
2.4597 |
0.0135 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.1644 |
2.4597 |
2.2371 |
2.5324 |
-0.0727 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.2371 |
2.5324 |
2.2435 |
2.5388 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
2.2435 |
2.5388 |
2.1808 |
2.4761 |
0.0627 |
2.88% |
