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广发均衡回报混合A基金盘中实时估值(011975)

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今天最新净值 0.9773 -0.0105 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

广发均衡回报混合A基金011975重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%	0.0428%
300502	新易盛	0.0000	5.66%	1.64%	0.0928%
688498	源杰科技	0.0000	5.39%	3.60%	0.1940%
600487	亨通光电	0.0000	3.18%	7.28%	0.2315%
600176	中国巨石	0.0000	3.09%	3.07%	0.0949%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.06%	12.89%	0.3944%
300394	天孚通信	0.0000	2.91%	0.07%	0.0020%
603986	兆易创新	0.0000	2.58%	0.13%	0.0034%
688008	澜起科技	0.0000	2.25%	0.56%	0.0126%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.25%		1.0684%		61.49%

广发均衡回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	1.63%
2026-09-14	-1.06%	1.63%
2026-09-11	0.63%	1.63%
2026-09-10	-0.12%	1.63%
2026-09-09	0.24%	1.63%
2026-09-08	-0.56%	1.63%
2026-09-07	3.84%	1.63%
2026-09-04	-1.10%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发均衡回报混合A基金011975实时估值图

广发均衡回报混合A基金011975实时估值图

广发均衡回报混合A基金动态

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%