| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.15% | -0.04% | -0.09% | 0.23% | 1.61% | 6.57% | 8.00% | 69.56% |
| 同类排名 | 627/835 | 767/849 | 482/853 | 424/851 | 598/806 | 279/690 | 439/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0628 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0630 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0630 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0632 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0629 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0632 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000999 | 华润三九 | 13.6500 | 2.46% | -0.63% |
| 000333 | 美的集团 | 13.3900 | 2.18% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.1459 | 0.85% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3621 | 0.50% |
| 宝石动力 | 1.1339 | 0.18% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0308 | 0.02% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0226 | 0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0289 | 0.02% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9782 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0727 | -0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0628 | -0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2150 | -0.04% |
