基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金盘中实时估值(620009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5982
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.081亿份
最近份额：24.5726亿
最近资产：26.88亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

金元顺安丰祥债券A基金620009重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000999	华润三九	13.6500	2.46%	-0.63%	-0.0155%
000333	美的集团	13.3900	2.18%	1.17%	0.0255%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.64%		0.01%		0.00%

金元顺安丰祥债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	-0.02%
2026-09-14	0.03%	-0.02%
2026-09-11	-0.03%	-0.02%
2026-09-10	-0.02%	-0.02%
2026-09-09	-0.03%	-0.02%
2026-09-08	0.00%	-0.02%
2026-09-07	0.00%	-0.02%
2026-09-04	0.02%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金元顺安丰祥债券A基金620009实时估值图

金元顺安丰祥债券A基金620009实时估值图

标签云

金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0505	2.0196%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0451	2.0196%
金元顺安宝石动力混合	1.1905	0.9830%
金元顺安成长动力混合	1.0305	0.9544%
金元顺安元启灵活配置混合	7.1175	0.5645%
金元顺安沣楹债券	1.1857	0.2234%
金元顺安沣泉债券A	1.1740	0.1765%
金元顺安价值增长混合	0.8026	0.1563%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%