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金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)(004093)基金分红送配

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今天最新净值 1.0729 0.0063 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2126
成立日期：2017-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.6586亿
最近资产：11.31亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0397元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	每份派现金0.0500元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	每份派现金0.0500元

基金动态

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%