金元顺安沣楹债券基金净值查询(003135)
今天最新净值
1.2071
0.0008 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0026 0.2234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3741
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1939亿
- 最近资产：7.75亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 韩辰尧
近一季,金元顺安沣楹债券(003135)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2155 |
1.3825 |
1.2071 |
1.3741 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2071 |
1.3741 |
1.2063 |
1.3733 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2063 |
1.3733 |
1.2082 |
1.3752 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2082 |
1.3752 |
1.2108 |
1.3778 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2108 |
1.3778 |
1.2126 |
1.3796 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
1.3796 |
1.2131 |
1.3801 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2131 |
1.3801 |
1.2140 |
1.3810 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2140 |
1.3810 |
1.2026 |
1.3696 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2026 |
1.3696 |
1.2089 |
1.3759 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
1.3759 |
1.2089 |
1.3759 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
1.3759 |
1.2121 |
1.3791 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2121 |
1.3791 |
1.2191 |
1.3861 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2191 |
1.3861 |
1.2156 |
1.3826 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2156 |
1.3826 |
1.2216 |
1.3886 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2216 |
1.3886 |
1.2126 |
1.3796 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
1.3796 |
1.2110 |
1.3780 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2110 |
1.3780 |
1.2106 |
1.3776 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2106 |
1.3776 |
1.2201 |
1.3871 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2201 |
1.3871 |
1.2202 |
1.3872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2202 |
1.3872 |
1.2166 |
1.3836 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2166 |
1.3836 |
1.2359 |
1.4029 |
-0.0193 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2359 |
1.4029 |
1.2352 |
1.4022 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2352 |
1.4022 |
1.2231 |
1.3901 |
0.0121 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2231 |
1.3901 |
1.2189 |
1.3859 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2189 |
1.3859 |
1.2200 |
1.3870 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2200 |
1.3870 |
1.2149 |
1.3819 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2149 |
1.3819 |
1.2168 |
1.3838 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2168 |
1.3838 |
1.2199 |
1.3869 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2199 |
1.3869 |
1.2088 |
1.3758 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2088 |
1.3758 |
1.2050 |
1.3720 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2050 |
1.3720 |
1.1946 |
1.3616 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1946 |
1.3616 |
1.1797 |
1.3467 |
0.0149 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1797 |
1.3467 |
1.1876 |
1.3546 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1876 |
1.3546 |
1.1785 |
1.3455 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1785 |
1.3455 |
1.1961 |
1.3631 |
-0.0176 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1961 |
1.3631 |
1.1991 |
1.3661 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1991 |
1.3661 |
1.2179 |
1.3849 |
-0.0188 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2179 |
1.3849 |
1.2119 |
1.3789 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2119 |
1.3789 |
1.2152 |
1.3822 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2152 |
1.3822 |
1.2192 |
1.3862 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2192 |
1.3862 |
1.2230 |
1.3900 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2230 |
1.3900 |
1.2042 |
1.3712 |
0.0188 |
1.56% |
| 2026-07-20 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2042 |
1.3712 |
1.2098 |
1.3768 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2098 |
1.3768 |
1.2314 |
1.3984 |
-0.0216 |
-1.75% |
| 2026-07-16 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2314 |
1.3984 |
1.2397 |
1.4067 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2397 |
1.4067 |
1.2447 |
1.4117 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2447 |
1.4117 |
1.2350 |
1.4020 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2350 |
1.4020 |
1.2458 |
1.4128 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2458 |
1.4128 |
1.2553 |
1.4223 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2553 |
1.4223 |
1.2441 |
1.4111 |
0.0112 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2441 |
1.4111 |
1.2484 |
1.4154 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2484 |
1.4154 |
1.2500 |
1.4170 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2500 |
1.4170 |
1.2548 |
1.4218 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2548 |
1.4218 |
1.2566 |
1.4236 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2566 |
1.4236 |
1.2706 |
1.4376 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2706 |
1.4376 |
1.2770 |
1.4440 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2770 |
1.4440 |
1.2689 |
1.4359 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2689 |
1.4359 |
1.2634 |
1.4304 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2634 |
1.4304 |
1.2701 |
1.4371 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2701 |
1.4371 |
1.2615 |
1.4285 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2615 |
1.4285 |
1.2524 |
1.4194 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2524 |
1.4194 |
1.2612 |
1.4282 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2612 |
1.4282 |
1.2540 |
1.4210 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2540 |
1.4210 |
1.2509 |
1.4179 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
003135 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2509 |
1.4179 |
1.2437 |
1.4107 |
0.0072 |
0.58% |
