金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)

今天最新净值 1.0228 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0573 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3908
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：5.25亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

近一季金元顺安丰利债券A|金元丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安丰利债券A(620003)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	620003	金元顺安丰利债券A	1.0287	1.3967	1.0228	1.3908	0.0059	0.58%
2026-09-15	620003	金元顺安丰利债券A	1.0228	1.3908	1.0229	1.3909	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	620003	金元顺安丰利债券A	1.0229	1.3909	1.0242	1.3922	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	620003	金元顺安丰利债券A	1.0242	1.3922	1.0261	1.3941	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	620003	金元顺安丰利债券A	1.0261	1.3941	1.0276	1.3956	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	620003	金元顺安丰利债券A	1.0276	1.3956	1.0278	1.3958	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	620003	金元顺安丰利债券A	1.0278	1.3958	1.0282	1.3962	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	620003	金元顺安丰利债券A	1.0282	1.3962	1.0205	1.3885	0.0077	0.75%
2026-09-04	620003	金元顺安丰利债券A	1.0205	1.3885	1.0247	1.3927	-0.0042	-0.41%
2026-09-03	620003	金元顺安丰利债券A	1.0247	1.3927	1.0249	1.3929	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	620003	金元顺安丰利债券A	1.0249	1.3929	1.0271	1.3951	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	620003	金元顺安丰利债券A	1.0271	1.3951	1.0317	1.3997	-0.0046	-0.45%
2026-08-31	620003	金元顺安丰利债券A	1.0317	1.3997	1.0293	1.3973	0.0024	0.23%
2026-08-28	620003	金元顺安丰利债券A	1.0293	1.3973	1.0332	1.4012	-0.0039	-0.38%
2026-08-27	620003	金元顺安丰利债券A	1.0332	1.4012	1.0275	1.3955	0.0057	0.55%
2026-08-26	620003	金元顺安丰利债券A	1.0275	1.3955	1.0260	1.3940	0.0015	0.15%
2026-08-25	620003	金元顺安丰利债券A	1.0260	1.3940	1.0254	1.3934	0.0006	0.06%
2026-08-24	620003	金元顺安丰利债券A	1.0254	1.3934	1.0320	1.4000	-0.0066	-0.64%
2026-08-21	620003	金元顺安丰利债券A	1.0320	1.4000	1.0325	1.4005	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	620003	金元顺安丰利债券A	1.0325	1.4005	1.0299	1.3979	0.0026	0.25%
2026-08-19	620003	金元顺安丰利债券A	1.0299	1.3979	1.0427	1.4107	-0.0128	-1.23%
2026-08-18	620003	金元顺安丰利债券A	1.0427	1.4107	1.0424	1.4104	0.0003	0.03%
2026-08-17	620003	金元顺安丰利债券A	1.0424	1.4104	1.0335	1.4015	0.0089	0.86%
2026-08-14	620003	金元顺安丰利债券A	1.0335	1.4015	1.0306	1.3986	0.0029	0.28%
2026-08-13	620003	金元顺安丰利债券A	1.0306	1.3986	1.0311	1.3991	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	620003	金元顺安丰利债券A	1.0311	1.3991	1.0272	1.3952	0.0039	0.38%
2026-08-11	620003	金元顺安丰利债券A	1.0272	1.3952	1.0286	1.3966	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	620003	金元顺安丰利债券A	1.0286	1.3966	1.0310	1.3990	-0.0024	-0.23%
2026-08-07	620003	金元顺安丰利债券A	1.0310	1.3990	1.0226	1.3906	0.0084	0.82%
2026-08-06	620003	金元顺安丰利债券A	1.0226	1.3906	1.0198	1.3878	0.0028	0.27%
2026-08-05	620003	金元顺安丰利债券A	1.0198	1.3878	1.0125	1.3805	0.0073	0.72%
2026-08-04	620003	金元顺安丰利债券A	1.0125	1.3805	1.0013	1.3693	0.0112	1.12%
2026-08-03	620003	金元顺安丰利债券A	1.0013	1.3693	1.0073	1.3753	-0.0060	-0.60%
2026-07-31	620003	金元顺安丰利债券A	1.0073	1.3753	1.0008	1.3688	0.0065	0.65%
2026-07-30	620003	金元顺安丰利债券A	1.0008	1.3688	1.0130	1.3810	-0.0122	-1.20%
2026-07-29	620003	金元顺安丰利债券A	1.0130	1.3810	1.0152	1.3832	-0.0022	-0.22%
2026-07-28	620003	金元顺安丰利债券A	1.0152	1.3832	1.0277	1.3957	-0.0125	-1.22%
2026-07-27	620003	金元顺安丰利债券A	1.0277	1.3957	1.0236	1.3916	0.0041	0.40%
2026-07-24	620003	金元顺安丰利债券A	1.0236	1.3916	1.0260	1.3940	-0.0024	-0.23%
2026-07-23	620003	金元顺安丰利债券A	1.0260	1.3940	1.0287	1.3967	-0.0027	-0.26%
2026-07-22	620003	金元顺安丰利债券A	1.0287	1.3967	1.0316	1.3996	-0.0029	-0.28%
2026-07-21	620003	金元顺安丰利债券A	1.0316	1.3996	1.0198	1.3878	0.0118	1.16%
2026-07-20	620003	金元顺安丰利债券A	1.0198	1.3878	1.0235	1.3915	-0.0037	-0.36%
2026-07-17	620003	金元顺安丰利债券A	1.0235	1.3915	1.0347	1.4027	-0.0112	-1.08%
2026-07-16	620003	金元顺安丰利债券A	1.0347	1.4027	1.0383	1.4063	-0.0036	-0.35%
2026-07-15	620003	金元顺安丰利债券A	1.0383	1.4063	1.0392	1.4072	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	620003	金元顺安丰利债券A	1.0392	1.4072	1.0338	1.4018	0.0054	0.52%
2026-07-13	620003	金元顺安丰利债券A	1.0338	1.4018	1.0383	1.4063	-0.0045	-0.43%
2026-07-10	620003	金元顺安丰利债券A	1.0383	1.4063	1.0403	1.4083	-0.0020	-0.19%
2026-07-09	620003	金元顺安丰利债券A	1.0403	1.4083	1.0405	1.4085	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	620003	金元顺安丰利债券A	1.0405	1.4085	1.0421	1.4101	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	620003	金元顺安丰利债券A	1.0421	1.4101	1.0449	1.4129	-0.0028	-0.27%
2026-07-06	620003	金元顺安丰利债券A	1.0449	1.4129	1.0443	1.4123	0.0006	0.06%
2026-07-03	620003	金元顺安丰利债券A	1.0443	1.4123	1.0430	1.4110	0.0013	0.12%
2026-07-02	620003	金元顺安丰利债券A	1.0430	1.4110	1.0432	1.4112	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	620003	金元顺安丰利债券A	1.0432	1.4112	1.0408	1.4088	0.0024	0.23%
2026-06-30	620003	金元顺安丰利债券A	1.0408	1.4088	1.0410	1.4090	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	620003	金元顺安丰利债券A	1.0410	1.4090	1.0393	1.4073	0.0017	0.16%
2026-06-26	620003	金元顺安丰利债券A	1.0393	1.4073	1.0442	1.4122	-0.0049	-0.47%
2026-06-25	620003	金元顺安丰利债券A	1.0442	1.4122	1.0466	1.4146	-0.0024	-0.23%
2026-06-24	620003	金元顺安丰利债券A	1.0466	1.4146	1.0470	1.4150	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	620003	金元顺安丰利债券A	1.0470	1.4150	1.0491	1.4171	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	620003	金元顺安丰利债券A	1.0491	1.4171	1.0468	1.4148	0.0023	0.22%
2026-06-18	620003	金元顺安丰利债券A	1.0468	1.4148	1.0489	1.4169	-0.0021	-0.20%
2026-06-17	620003	金元顺安丰利债券A	1.0489	1.4169	1.0503	1.4183	-0.0014	-0.13%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%