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金元顺安丰利债券A(金元丰利)基金净值查询(620003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0573 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3909
成立日期：2009-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.748亿份
最近份额：5.3272亿
最近资产：5.25亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

近一周金元顺安丰利债券A|金元丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安丰利债券A(620003)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	620003	金元顺安丰利债券A	1.0228	1.3908	1.0229	1.3909	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	620003	金元顺安丰利债券A	1.0229	1.3909	1.0242	1.3922	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	620003	金元顺安丰利债券A	1.0242	1.3922	1.0261	1.3941	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	620003	金元顺安丰利债券A	1.0261	1.3941	1.0276	1.3956	-0.0015	-0.15%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%