基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金盘中实时估值(001375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3737 0.0073 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3737
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

金元顺安优质精选混合C基金001375重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600585	海螺水泥	0.0000	4.40%	2.16%	0.0950%
600674	川投能源	0.0000	3.06%	1.18%	0.0361%
601985	中国核电	0.0000	2.12%	1.11%	0.0235%
688009	中国通号	0.0000	1.26%	2.05%	0.0258%
601658	邮储银行	0.0000	1.16%	2.87%	0.0333%
600036	招商银行	0.0000	1.14%	1.47%	0.0168%
600886	国投电力	0.0000	1.14%	2.33%	0.0266%
601368	绿城水务	0.0000	1.13%	5.20%	0.0588%
600419	天润乳业	0.0000	1.10%	3.36%	0.0370%
601668	中国建筑	0.0000	1.07%	0.83%	0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.58%		0.3618%		71.42%

金元顺安优质精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.82%	1.26%
2026-09-14	0.53%	1.26%
2026-09-11	-1.34%	1.26%
2026-09-10	-0.59%	1.26%
2026-09-09	-0.26%	1.26%
2026-09-08	1.06%	1.26%
2026-09-07	0.36%	1.26%
2026-09-04	0.62%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金元顺安优质精选混合C基金001375实时估值图

金元顺安优质精选混合C基金001375实时估值图

金元顺安优质精选混合C基金动态

金元顺安优质精选混合C 2016上半年各类基金收益排行

目前，大多数分析师看好近段时间的黄金走势。黄金钱包首席分析师肖磊认为，目前黄金价格还不算最高，黄金下跌了4年，目前仅仅大涨半年，上涨周期未结束。但未来可能不是单边上涨，而是波浪式前进。
标签：基金收益上半年关联基金：金鹰元安混合A 大摩消费领航混合金元顺安优质精选混合C 诺安景鑫灵活配置混合金鹰元安混合C 东方合家保本混合万家颐和灵活配置混合A

标签云

金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0505	2.0196%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0451	2.0196%
金元顺安宝石动力混合	1.1905	0.9830%
金元顺安成长动力混合	1.0305	0.9544%
金元顺安元启灵活配置混合	7.1175	0.5645%
金元顺安沣楹债券	1.1857	0.2234%
金元顺安沣泉债券A	1.1740	0.1765%
金元顺安价值增长混合	0.8026	0.1563%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%