金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)

今天最新净值 1.3737 0.0073 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4351 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3737
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

近一月金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3492	1.3492	1.3737	1.3737	-0.0245	-1.82%
2026-09-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3737	1.3737	1.3664	1.3664	0.0073	0.53%
2026-09-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3664	1.3664	1.3849	1.3849	-0.0185	-1.34%
2026-09-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3849	1.3849	1.3931	1.3931	-0.0082	-0.59%
2026-09-09	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3931	1.3931	1.3968	1.3968	-0.0037	-0.26%
2026-09-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3968	1.3968	1.3822	1.3822	0.0146	1.06%
2026-09-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3822	1.3822	1.3773	1.3773	0.0049	0.36%
2026-09-04	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3773	1.3773	1.3688	1.3688	0.0085	0.62%
2026-09-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3688	1.3688	1.3768	1.3768	-0.0080	-0.58%
2026-09-02	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3768	1.3768	1.3834	1.3834	-0.0066	-0.48%

2026-09-01	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3834	1.3834	1.3670	1.3670	0.0164	1.20%
2026-08-31	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3670	1.3670	1.3664	1.3664	0.0006	0.04%
2026-08-28	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3664	1.3664	1.3568	1.3568	0.0096	0.71%
2026-08-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3568	1.3568	1.3594	1.3594	-0.0026	-0.19%
2026-08-26	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3594	1.3594	1.3535	1.3535	0.0059	0.44%
2026-08-25	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3535	1.3535	1.3331	1.3331	0.0204	1.53%
2026-08-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3331	1.3331	1.3368	1.3368	-0.0037	-0.28%
2026-08-21	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3368	1.3368	1.3446	1.3446	-0.0078	-0.58%
2026-08-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3446	1.3446	1.3314	1.3314	0.0132	0.99%
2026-08-19	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3314	1.3314	1.3456	1.3456	-0.0142	-1.06%
2026-08-18	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3456	1.3456	1.3382	1.3382	0.0074	0.55%
2026-08-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3382	1.3382	1.3239	1.3239	0.0143	1.08%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%