金元顺安宝石动力混合(宝石动力)基金净值查询(620001)

今天最新净值 1.1341 -0.0053 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1905 0.0116 0.9830% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4983
成立日期：2007-08-15
基金类型：混合型-平衡
成立份额：49.893亿份
最近份额：0.4743亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孔祥鹏商昌层

近一季金元顺安宝石动力混合|宝石动力基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安宝石动力混合(620001)基金累计收益率-4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1319	1.4961	1.1341	1.4983	-0.0022	-0.19%
2026-09-15	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1341	1.4983	1.1394	1.5036	-0.0053	-0.47%
2026-09-14	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1394	1.5036	1.1396	1.5038	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1396	1.5038	1.1452	1.5094	-0.0056	-0.49%
2026-09-10	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1452	1.5094	1.1470	1.5112	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1470	1.5112	1.1468	1.5110	0.0002	0.02%
2026-09-08	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1468	1.5110	1.1465	1.5107	0.0003	0.03%
2026-09-07	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1465	1.5107	1.1481	1.5123	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1481	1.5123	1.1416	1.5058	0.0065	0.57%
2026-09-03	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1416	1.5058	1.1402	1.5044	0.0014	0.12%

2026-09-02	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1402	1.5044	1.1435	1.5077	-0.0033	-0.29%
2026-09-01	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1435	1.5077	1.1419	1.5061	0.0016	0.14%
2026-08-31	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1419	1.5061	1.1421	1.5063	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1421	1.5063	1.1404	1.5046	0.0017	0.15%
2026-08-27	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1404	1.5046	1.1365	1.5007	0.0039	0.34%
2026-08-26	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1365	1.5007	1.1341	1.4983	0.0024	0.21%
2026-08-25	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1341	1.4983	1.1331	1.4973	0.0010	0.09%
2026-08-24	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1331	1.4973	1.1381	1.5023	-0.0050	-0.44%
2026-08-21	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1381	1.5023	1.1427	1.5069	-0.0046	-0.40%
2026-08-20	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1427	1.5069	1.1396	1.5038	0.0031	0.27%
2026-08-19	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1396	1.5038	1.1491	1.5133	-0.0095	-0.83%
2026-08-18	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1491	1.5133	1.1499	1.5141	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1499	1.5141	1.1462	1.5104	0.0037	0.32%
2026-08-14	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1462	1.5104	1.1502	1.5144	-0.0040	-0.35%
2026-08-13	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1502	1.5144	1.1554	1.5196	-0.0052	-0.45%

2026-08-12	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1554	1.5196	1.1565	1.5207	-0.0011	-0.10%
2026-08-11	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1565	1.5207	1.1587	1.5229	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1587	1.5229	1.1561	1.5203	0.0026	0.22%
2026-08-07	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1561	1.5203	1.1540	1.5182	0.0021	0.18%
2026-08-06	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1540	1.5182	1.1590	1.5232	-0.0050	-0.43%
2026-08-05	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1590	1.5232	1.1583	1.5225	0.0007	0.06%
2026-08-04	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1583	1.5225	1.1624	1.5266	-0.0041	-0.35%
2026-08-03	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1624	1.5266	1.1612	1.5254	0.0012	0.10%
2026-07-31	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1612	1.5254	1.1599	1.5241	0.0013	0.11%
2026-07-30	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1599	1.5241	1.1548	1.5190	0.0051	0.44%
2026-07-29	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1548	1.5190	1.1437	1.5079	0.0111	0.97%
2026-07-28	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1437	1.5079	1.1464	1.5106	-0.0027	-0.24%
2026-07-27	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1464	1.5106	1.1333	1.4975	0.0131	1.16%
2026-07-24	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1333	1.4975	1.1456	1.5098	-0.0123	-1.07%
2026-07-23	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1456	1.5098	1.1367	1.5009	0.0089	0.78%
2026-07-22	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1367	1.5009	1.1362	1.5004	0.0005	0.04%
2026-07-21	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1362	1.5004	1.1316	1.4958	0.0046	0.41%
2026-07-20	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1316	1.4958	1.1222	1.4864	0.0094	0.84%
2026-07-17	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1222	1.4864	1.1331	1.4973	-0.0109	-0.96%
2026-07-16	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1331	1.4973	1.1424	1.5066	-0.0093	-0.81%
2026-07-15	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1424	1.5066	1.1455	1.5097	-0.0031	-0.27%
2026-07-14	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1455	1.5097	1.1444	1.5086	0.0011	0.10%
2026-07-13	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1444	1.5086	1.1562	1.5204	-0.0118	-1.02%
2026-07-10	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1562	1.5204	1.1654	1.5296	-0.0092	-0.79%
2026-07-09	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1654	1.5296	1.1479	1.5121	0.0175	1.52%
2026-07-08	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1479	1.5121	1.1565	1.5207	-0.0086	-0.74%
2026-07-07	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1565	1.5207	1.1591	1.5233	-0.0026	-0.22%
2026-07-06	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1591	1.5233	1.1615	1.5257	-0.0024	-0.21%
2026-07-03	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1615	1.5257	1.1633	1.5275	-0.0018	-0.15%
2026-07-02	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1633	1.5275	1.1823	1.5465	-0.0190	-1.61%
2026-07-01	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1823	1.5465	1.1805	1.5447	0.0018	0.15%
2026-06-30	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1805	1.5447	1.1666	1.5308	0.0139	1.19%
2026-06-29	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1666	1.5308	1.1618	1.5260	0.0048	0.41%
2026-06-26	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1618	1.5260	1.1781	1.5423	-0.0163	-1.38%
2026-06-25	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1781	1.5423	1.1716	1.5358	0.0065	0.55%
2026-06-24	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1716	1.5358	1.1736	1.5378	-0.0020	-0.17%
2026-06-23	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1736	1.5378	1.1940	1.5582	-0.0204	-1.71%
2026-06-22	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1940	1.5582	1.1833	1.5475	0.0107	0.90%
2026-06-18	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1833	1.5475	1.1915	1.5557	-0.0082	-0.69%
2026-06-17	620001	金元顺安宝石动力混合	1.1915	1.5557	1.1840	1.5482	0.0075	0.63%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%