金元顺安宝石动力混合(宝石动力)基金净值查询(620001)
今天最新净值
1.1394
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1905
0.0116 0.9830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5036
- 成立日期：2007-08-15
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：49.893亿份
- 最近份额：0.4743亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孔祥鹏 商昌层
近一月,金元顺安宝石动力混合(620001)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
1.4983 |
1.1394 |
1.5036 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1394 |
1.5036 |
1.1396 |
1.5038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
1.5038 |
1.1452 |
1.5094 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1452 |
1.5094 |
1.1470 |
1.5112 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1470 |
1.5112 |
1.1468 |
1.5110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1468 |
1.5110 |
1.1465 |
1.5107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1465 |
1.5107 |
1.1481 |
1.5123 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1481 |
1.5123 |
1.1416 |
1.5058 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1416 |
1.5058 |
1.1402 |
1.5044 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1402 |
1.5044 |
1.1435 |
1.5077 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1435 |
1.5077 |
1.1419 |
1.5061 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1419 |
1.5061 |
1.1421 |
1.5063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1421 |
1.5063 |
1.1404 |
1.5046 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1404 |
1.5046 |
1.1365 |
1.5007 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1365 |
1.5007 |
1.1341 |
1.4983 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
1.4983 |
1.1331 |
1.4973 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
1.4973 |
1.1381 |
1.5023 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1381 |
1.5023 |
1.1427 |
1.5069 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1427 |
1.5069 |
1.1396 |
1.5038 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
1.5038 |
1.1491 |
1.5133 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1491 |
1.5133 |
1.1499 |
1.5141 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1499 |
1.5141 |
1.1462 |
1.5104 |
0.0037 |
0.32% |
