方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金净值查询(013714)

今天最新净值 1.1235 -0.0028 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1235
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5601亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近一月方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1235	1.1235	0.0032	0.28%
2026-09-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1235	1.1235	1.1263	1.1263	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1281	1.1281	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1281	1.1281	1.1324	1.1324	-0.0043	-0.38%
2026-09-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1324	1.1324	1.1315	1.1315	0.0009	0.08%
2026-09-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1315	1.1315	1.1361	1.1361	-0.0046	-0.40%
2026-09-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1187	1.1187	0.0174	1.56%
2026-09-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1297	1.1297	-0.0110	-0.97%
2026-09-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1267	1.1267	0.0030	0.27%
2026-09-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1330	1.1330	-0.0063	-0.56%

2026-09-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1330	1.1330	1.1436	1.1436	-0.0106	-0.93%
2026-08-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1436	1.1436	1.1398	1.1398	0.0038	0.33%
2026-08-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1398	1.1398	1.1521	1.1521	-0.0123	-1.07%
2026-08-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1521	1.1521	1.1397	1.1397	0.0124	1.09%
2026-08-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1397	1.1397	1.1346	1.1346	0.0051	0.45%
2026-08-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1346	1.1346	1.1323	1.1323	0.0023	0.20%
2026-08-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1323	1.1323	1.1416	1.1416	-0.0093	-0.81%
2026-08-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1416	1.1416	1.1332	1.1332	0.0084	0.74%
2026-08-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1237	1.1237	0.0095	0.85%
2026-08-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1504	1.1504	-0.0267	-2.32%
2026-08-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1504	1.1504	1.1518	1.1518	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1334	1.1334	0.0184	1.62%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%