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方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金盘中实时估值(013714)

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今天最新净值 1.1235 -0.0028 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1235
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5601亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

方正富邦泰利12个月持有混合A基金013714重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688347	华虹宏力	0.0000	4.47%	4.17%	0.1864%
300308	中际旭创	0.0000	4.09%	0.60%	0.0245%
688508	芯朋微	0.0000	3.37%	2.41%	0.0812%
688521	芯原股份	0.0000	3.29%	8.07%	0.2655%
001267	汇绿生态	0.0000	2.59%	4.58%	0.1186%
688720	艾森股份	0.0000	2.44%	4.50%	0.1098%
301183	东田微	0.0000	2.13%	16.46%	0.3506%
688629	华丰科技	0.0000	1.96%	0.83%	0.0163%
600330	天通股份	0.0000	1.75%	5.73%	0.1003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.09%		1.2532%		21.99%

方正富邦泰利12个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.28%	1.13%
2026-09-14	-0.25%	1.13%
2026-09-11	-0.16%	1.13%
2026-09-10	-0.38%	1.13%
2026-09-09	0.08%	1.13%
2026-09-08	-0.40%	1.13%
2026-09-07	1.56%	1.13%
2026-09-04	-0.97%	1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦泰利12个月持有混合A基金013714实时估值图

方正富邦泰利12个月持有混合A基金013714实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%