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方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1468 0.0201 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1468
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5601亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.79%	1.27%	1.18%	-1.39%	15.45%	26.24%	18.06%	0.35%
同类排名	14/1272	9/1337	22/1341	999/1322	24/1238	146/1182	274/1136	-

方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1439	-0.25%
2026-09-16	1.1468	1.78%
2026-09-15	1.1267	0.28%
2026-09-14	1.1235	-0.25%
2026-09-11	1.1263	-0.16%
2026-09-10	1.1281	-0.38%

方正富邦泰利12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	4.47%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	4.09%	0.60%
688508	芯朋微	0.0000	3.37%	2.41%
688521	芯原股份	0.0000	3.29%	8.07%
001267	汇绿生态	0.0000	2.59%	4.58%
688720	艾森股份	0.0000	2.44%	4.50%
301183	东田微	0.0000	2.13%	16.46%
688629	华丰科技	0.0000	1.96%	0.83%
600330	天通股份	0.0000	1.75%	5.73%

方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金档案

基金代码	013714	基金简称	方正富邦泰利12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	崔建波王靖吕拙愚	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%