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方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金净值查询(013714)

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今天最新净值 1.1267 0.0032 0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5601亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近一周方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1468	1.1468	1.1267	1.1267	0.0201	1.78%
2026-09-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1235	1.1235	0.0032	0.28%
2026-09-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1235	1.1235	1.1263	1.1263	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1281	1.1281	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1281	1.1281	1.1324	1.1324	-0.0043	-0.38%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%