| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.16% | -0.11% | -0.40% | -0.86% | 0.55% | - | - | 1.36% |
| 同类排名 | 780/835 | 790/849 | 743/853 | 736/851 | 742/806 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0056 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0059 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0060 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0065 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 1.0061 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 1.0067 | -0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.07% | 1.79% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.07% | -0.36% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 0.06% | 1.08% |
| 601728 | 中国电信 | 0.0000 | 0.06% | 1.04% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.03% | 3.81% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 0.03% | -3.76% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 0.03% | 0.78% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 0.02% | 2.26% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.0000 | 0.02% | -0.53% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.02% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 1.0204 | 0.32% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9880 | 0.31% |
| 消费增强 | 1.0223 | 0.18% |
| 方正富邦恒信双利债券A | 0.9886 | 0.14% |
| 方正富邦恒信双利债券C | 0.9874 | 0.14% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0386 | 0.02% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0423 | 0.02% |
