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方正富邦瑞实90天持有期债券A基金盘中实时估值(023683)

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今天最新净值 1.0065 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

方正富邦瑞实90天持有期债券A基金023683重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	0.07%	1.79%	0.0013%
600938	中国海油	0.0000	0.07%	-0.36%	-0.0003%
600104	上汽集团	0.0000	0.06%	1.08%	0.0006%
601728	中国电信	0.0000	0.06%	1.04%	0.0006%
000100	TCL科技	0.0000	0.03%	3.81%	0.0011%
002714	牧原股份	0.0000	0.03%	-3.76%	-0.0011%
601919	中远海控	0.0000	0.03%	0.78%	0.0002%
601600	中国铝业	0.0000	0.02%	2.26%	0.0005%
601633	长城汽车	0.0000	0.02%	-0.53%	-0.0001%
601877	正泰电器	0.0000	0.02%	0.20%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.41%		0.0028%		%

方正富邦瑞实90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.79%
2026-09-14	0.04%	0.79%
2026-09-11	-0.06%	0.79%
2026-09-10	-0.03%	0.79%
2026-09-09	-0.07%	0.79%
2026-09-08	-0.06%	0.79%
2026-09-07	-0.01%	0.79%
2026-09-04	0.00%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦瑞实90天持有期债券A基金023683实时估值图

方正富邦瑞实90天持有期债券A基金023683实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%