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方正富邦瑞实90天持有期债券A基金净值查询(023683)

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今天最新净值 1.0060 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0060
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一周方正富邦瑞实90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2026-09-11	023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0061	1.0061	1.0067	1.0067	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0070	1.0070	-0.0003	-0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%