招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询(026622)

今天最新净值 1.0014 -0.0112 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：2026-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一月招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622)基金累计收益率-9.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0122	1.0122	1.0014	1.0014	0.0108	1.08%
2026-09-14	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0014	1.0014	1.0126	1.0126	-0.0112	-1.11%
2026-09-11	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0126	1.0126	1.0269	1.0269	-0.0143	-1.39%
2026-09-10	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0269	1.0269	1.0394	1.0394	-0.0125	-1.20%
2026-09-09	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0394	1.0394	1.0440	1.0440	-0.0046	-0.44%
2026-09-08	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0440	1.0440	1.0587	1.0587	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0587	1.0587	1.0414	1.0414	0.0173	1.66%
2026-09-04	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0414	1.0414	1.0670	1.0670	-0.0256	-2.46%
2026-09-03	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0670	1.0670	1.0703	1.0703	-0.0033	-0.31%
2026-09-02	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0703	1.0703	1.0870	1.0870	-0.0167	-1.54%

2026-09-01	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0870	1.0870	1.1130	1.1130	-0.0260	-2.39%
2026-08-31	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1130	1.1130	1.0750	1.0750	0.0380	3.53%
2026-08-28	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0750	1.0750	1.0966	1.0966	-0.0216	-2.01%
2026-08-27	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0966	1.0966	1.0418	1.0418	0.0548	5.26%
2026-08-26	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0418	1.0418	1.0357	1.0357	0.0061	0.59%
2026-08-25	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0270	1.0270	0.0087	0.85%
2026-08-24	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0270	1.0270	1.0746	1.0746	-0.0476	-4.63%
2026-08-21	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0746	1.0746	1.0686	1.0686	0.0060	0.56%
2026-08-20	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0686	1.0686	1.0680	1.0680	0.0006	0.06%
2026-08-19	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0680	1.0680	1.1546	1.1546	-0.0866	-8.11%
2026-08-18	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1546	1.1546	1.1639	1.1639	-0.0093	-0.80%
2026-08-17	026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1639	1.1639	1.1095	1.1095	0.0544	4.90%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%